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4月在我們預(yù)期中形成了快速反彈。我上周說，二季度市場可能是上半年乘勝追擊乘風破浪的市場。因為一季度市場坎坎坷坷，在上半季雖然跨年行情風生水起，但下半季，因為受美聯(lián)儲加息等影響，A股也展開了橫盤震蕩整理。
目前上證指數(shù)依托60天均線，形成了近兩個月的橫盤震蕩整理后，確實需要選擇方向了。
上周，好多投資人擔心市場能不能跌的問題。主要原因在于：一是美國硅谷銀行事件繼續(xù)發(fā)酵，另一個是地緣政治危機是否將會在亞洲地區(qū)爆發(fā)。
當時我們提出了兩個理由，一、我們認為亞洲博鰲論壇已吸引了50多個國家，2000多名代表來華參會，并且多國世界首腦也來到北京和中國高層進行了親切友好交流。
全球眾多政要和一些專家金融精英，都把目光投向了2023年的中國市場。說明中國資產(chǎn)備受關(guān)注，所以無論是高盛還是大摩投資，他們都認為今年A股至少有20%左右的升幅。放眼全球，在美國和歐洲市場出現(xiàn)了全面高通脹和經(jīng)濟衰退的情況下，若要想讓他們高企的股指有20%的增長，難上加難。
而中國低估值資產(chǎn)，恰恰已形成向上拓展的大趨勢。因為我們的低估值，全球資本都愿意向亞洲轉(zhuǎn)移，尤其是在硅谷和瑞信兩大銀行出現(xiàn)金融風險后，大家會發(fā)現(xiàn)這也是全球金融機構(gòu)和投資人開始把目光投向亞洲，投向中國的轉(zhuǎn)折點。
所以從海外資金來講，我們不認為會對于A股產(chǎn)生較大負面影響。相反越來越多的資金囤積在香港地區(qū)和新加坡，成為A股投資的蓄水池。在這種情況下，大家完全沒必要擔心二季度A股向下突破。相反中國政府，尤其是證監(jiān)會上周五發(fā)出了號召，歡迎全球金融機構(gòu)和投資人來華投資，說明中國政府是開放和包容的心態(tài)。
亞洲博鰲論壇已經(jīng)向全世界發(fā)出邀請，希望更多金融人士在中國資本市場進行長期投資。在內(nèi)部政策和外部資金相互作用下，二季度我認為將會繼續(xù)如火如荼的向上反彈。事實證明，今天市場開門紅，而且我們前期所布局的數(shù)字經(jīng)濟股票一馬當先。
我上周三跟大家重點布局的是CPU概念和MLOps概念，這些數(shù)字經(jīng)濟的領(lǐng)頭羊品種在市場中表現(xiàn)持續(xù)高漲。科大訊飛從我推薦以來，幾乎接近了翻倍走勢。第二波沖擊波今天又非常強勢，還有像華工科技、同方股份等熱點，實際上都在今年2月-3月開始底部蓄勢向上攻擊。
所以數(shù)字經(jīng)濟概念我跟很多投資人講，會成為我們?nèi)曛攸c關(guān)注和配置的龍頭品種。
2023年雖然有很多不確定性，但我們說一定要投資確定性方向。國家今年把數(shù)字經(jīng)濟列為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重中之重。而且隨著Chat GPT出現(xiàn)，比爾蓋茨也說我們已經(jīng)進入人工智能時代，盡管部分海外國家對Chat GPT采取了一定限制和規(guī)范，但并不會影響人工智能在中國新經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域里快速發(fā)展。
所以我們必須堅定認為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型要依靠數(shù)字經(jīng)濟賦能，所有傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟賦能下，將會有更大估值提升空間，這也是證監(jiān)會提出建設(shè)具有中國特色估值體系所必須要完成的動作。
今天，數(shù)字經(jīng)濟股票又一次全面大漲，這就是一個信號，也就是說，二季度市場首先是國內(nèi)政策，還有流動性不缺，海外資金又開始涌向亞洲。在政策和資金的雙向作用下，中國目前正在興起的數(shù)字經(jīng)濟的行業(yè)將會成為這些資金共同追捧的投資標的。
我們沒有理由在這個時候放棄市場，而是應(yīng)抓緊時間大膽布局數(shù)字經(jīng)濟概念股。今天我們再次提示在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域抓住二季度行情，希望投資人不要猶豫，既然有一個開門紅，我們就要乘勝追擊，乘風破浪。
