今日市場受不確定性因素影響,出現短暫下挫,也在我們預料當中。另外今天市場出現急挫,跟人民幣匯率市場出現300點下跌也有直接關系,這兩點恰恰是我們在上周末和本周初就已預告的。所以既然市場已出現了向下回落,大家也不必過于驚慌。
短期市場選擇回落,大家更要注意在目前分化哪些是拖累股指下行的熱點?又有哪些將會成為未來支撐股指反擊的主要力量?
昨天我曾給大家介紹,8月-9月份比較看好兩個熱點:軍工、房地產。今天在市場整體下跌中,軍工概念是比較抗跌的。接下來大家要繼續關注這個板塊能否在8月份持續走強。大家說我們關注地產股已有很長時間了,為什么到現在還不能形成反擊?
我已跟大家說了,地產股在A股市場有一個特立獨行的習慣,每當市場整體下跌時,房地產才容易成為向上的一個主力板塊,在市場比較強勢時,這個板塊往往表現比較弱。而眼下熱點出現普遍下跌時,我倒是覺得大家不要輕易丟掉你手中的地產龍頭股,盡管前期建倉你會有所損失,但在這個位置上割肉,未來一旦市場形成反彈,你就是左右挨打,非常被動。
我想在保交房政策堅定不移的實施中,一定會看到三季度房地產作為支撐 A股,和下半年拉動大消費刺激 GDP快速回暖的行業指標,它會發生重要的作用。
所以我不建議大家在這個位置上,把所有股票都割掉,一定要選取目前受政策影響比較強烈,而且隨時隨地可以調動股指的房地產和金融等股票,低位買倉,等待市場反彈。
好多投資人可能會說,市場今天4500家上市公司出現了普跌,明天后天市場會不會繼續下跌?我覺得對于市場下跌,大家暫且把它認為就是技術性下跌,并不是趨勢性下跌。
最近大家會發現隨著市場回跌,很多核心資產上市公司正在大規模回購籌碼,這是一個很積極的信號,說明本來估值就偏低的核心資產股。恰恰是在底部重新收回籌碼的時候。
所以無論是中國平安還是美的集團,今天都有主力回購上市公司籌碼的跡象。下半年這些估值嚴重偏低的核心資產股,我一直在關注它們二季度末的市場動靜,那么三季度我認為很可能會它們在市場相對低位置形成整體向上,成為拉動中國經濟從低谷走出來的主要力量。
核心資產,也就是各行各業排在前三位的上市公司。這些公司目前經過一輪調整后,基本上已跌無可跌。所以在這個位置上進行大規模回購,恰恰也給投資人一個逢低建倉的信號。
總體而言,我認為目前市場盡管受到一些不確定性因素影響,出現被動殺跌,我們把它看作是一個技術性挖坑動作,到了一定階段,市場自然而然就會在資金和政策的雙向作用下形成快速反彈。
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