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今天是1月的收官之日，因為有春節(jié)長假，所以只有16個交易日。這16個交易日我覺得有一個重要數(shù)據(jù)值得關注——北向資金在這16天中猛攻A股，在不到一個月的時間里，僅用16個交易日就流進1400億，這個量已經(jīng)超過去年四季度。
我認為，一個月時間進來這么多資金，一定對2023年A股看好。目前這些北向資金流入為何如此之快，值得大家深思。
一方面，中國經(jīng)濟今年1月份，各省市政府都給出了明確的經(jīng)濟刺激政策，這會使得今年A股一季度走勢表現(xiàn)格外強勁。另外目前低估值的機會引來更多資金對A股戰(zhàn)略性建倉的興趣。所以北向資金大舉流入為2023年A股進一步反彈會創(chuàng)造很多優(yōu)勢。
昨天我說了，盡管在兔年開門紅兩個短暫的交易時間里，市場出現(xiàn)沖高回落，今天三大股指全面走弱，這在我們意料中。
因為節(jié)前北向資金快速介入，導致很多個股尤其是主力資金所關注的熱點，比如：核心資產(chǎn)、芯片、半導體一些新創(chuàng)板塊、數(shù)字經(jīng)濟個股，出現(xiàn)大幅揚升，節(jié)后市場出現(xiàn)正常回調(diào)，這在我們的意料當中。
我覺得這種技術性回調(diào)并不影響我們繼續(xù)抄底和買入。從北向資金進入規(guī)模和速度，大家完全可以看到市場越跌，資金介入速度越快。今年開始到現(xiàn)在，北上資金連續(xù)5天流入規(guī)模超過百億，也就是說，散戶投資者在拋售或短期機構拋售時，長期資金入市非常堅定，底部籌碼的收集動作和換手率是比較明顯的。
在這種情況下，我認為2023年1月已經(jīng)讓我們看到后面一段時間A股存在的投資機遇。市場借技術性調(diào)整之機打壓股價，我們要對前期的一些主流熱點順勢建倉，要趕上下一波市場機會，至于2023年2月以后會有哪些機會，大家還要關注政策層面上的消息釋放，商務部明確提出要大規(guī)模刺激消費市場，另外房地產(chǎn)市場大家也要特別關注，房地產(chǎn)最新政策可能正在醞釀中，我們?nèi)ツ昙径纫呀?jīng)迎來房地產(chǎn)一輪強周期政策刺激，但市場反應并不大。
我想今年的一季度很可能市場會迎來更加強勁的房地產(chǎn)政策，也許這個政策會使A股煥發(fā)較大活力，這個政策到底是什么？大家要特別關注該板塊出現(xiàn)的資金流向和異動變化。
畢竟在刺激消費中，最大的消費熱點還是房地產(chǎn)，這個板塊會不會真正拉動中國消費市場走強？我認為中國經(jīng)濟復蘇離不開房地產(chǎn)市場，但房地產(chǎn)不能走老路，一定走創(chuàng)新之路。創(chuàng)新制度到底是什么？方向是明確的，但具體措施如何出臺，確實需要大家特別關注。
最近我查了房地產(chǎn)一些龍頭上市公司，發(fā)現(xiàn)資金流入跡象明顯，而且主力機構長期建倉跡象顯現(xiàn)。一些機構進駐情況和市場調(diào)研情況，你就會知道房地產(chǎn)不會輕易對A股產(chǎn)生重壓，相反有可能會成為2023年一季度在刺激消費政策陸續(xù)出臺過程中，形成對大盤的有力支撐。
房地產(chǎn)一旦穩(wěn)了，它將會帶動更多關聯(lián)性消費行業(yè)同步走強。
我想2月份大家在關注消費時，要重點關注房地產(chǎn)板塊，另外也要繼續(xù)關注數(shù)字經(jīng)濟。今天半導體、芯片和數(shù)字經(jīng)濟出現(xiàn)回調(diào)，在這種情況下，率先回調(diào)的熱點，或者說進行深度調(diào)整的熱點，可能都是主力資金未來繼續(xù)抄底和上拉的熱點，大家不要輕易被市場技術性調(diào)整嚇倒，如果你做長周期投資，可以繼續(xù)關注這些熱點；如果你想做短線投機性炒作，也應該在這些熱點上捕捉建倉機會。
第三個市場熱點，我覺得大家要關注新能源，新能源今年大家都說雙碳經(jīng)濟會成為2023年經(jīng)濟又一個亮點，新能源經(jīng)過前期大幅調(diào)整后，眼下這些回調(diào)到位的電池類、光伏類新能源概念股又開始逐步走強。
而且今年新能源汽車消費在國家政策的支持下，補貼會在今年一季度有更大刺激政策，所以我覺得新能源市場機會也比較強勁。
總體看，房子、車子都歸納在消費板塊中，我認為消費應該是2023年2月要格外關注的市場重點。
