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我認(rèn)為，短期內(nèi)調(diào)整勢必會引來市場增量資金繼續(xù)介入。11月的行情我還是充滿樂觀期待的。今天房地產(chǎn)和金融帶動下，再次快速上攻，三大股指全面收陽。
今天的上攻我覺得有幾方面的因素：一、人民幣匯率出現(xiàn)了強勁反彈。今天在岸人民幣和離岸人民幣都出現(xiàn)了近千點以上的大反攻，所以人民幣一旦出現(xiàn)反彈，A股也將會同步形成向上的攻擊形態(tài)。
為什么今天房地產(chǎn)股繼續(xù)走強，這跟前兩天房地產(chǎn)利好政策有關(guān)。此前房地產(chǎn)政策緊縮時，民營房地產(chǎn)企業(yè)貸款非常難，隨著今年部分房地產(chǎn)企業(yè)紛紛出現(xiàn)了破產(chǎn)倒閉，到今年底，明顯可以看到房地產(chǎn)幾次政策松綁，這個行業(yè)并沒有成為扶持經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。
相反對于2022年GDP還產(chǎn)生了一些向下拖累作用。這種拖累我認(rèn)為主要跟民營地產(chǎn)公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉有關(guān)。房地產(chǎn)企業(yè)的貸款或融資出現(xiàn)資金鏈斷裂后，勢必使整個金融體系產(chǎn)生一定風(fēng)險。
在這種風(fēng)險來臨時，有關(guān)部門緊急出臺救市措施，目的是讓房地產(chǎn)度過這個冬天，決定民企可以發(fā)債，尤其是對于一些現(xiàn)金流比較緊張的房地產(chǎn)企業(yè)，可以適度發(fā)企業(yè)債，這樣的話肯定會給地產(chǎn)行業(yè)帶來發(fā)展動力。
所以，從本周四和周五兩天，明顯可以看到，房地產(chǎn)股已有場外增量資金在介入了。今年我覺得國家給房地產(chǎn)政策的力度非常大，到今年底啟動了房地產(chǎn)企業(yè)債的融資方案，我想這個行業(yè)很可能會在2022年冬天觸底反彈。我們有理由相信房地產(chǎn)企穩(wěn)反彈對中國實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會有非常強勁的作用。
今天金融和地產(chǎn)聯(lián)袂反彈，是中國經(jīng)濟(jì)形成大轉(zhuǎn)型的重要拐點。本周三我在跟投資人交流時就說這是政策信號，如果你深刻理解的話，就會明白經(jīng)濟(jì)拐點可能就在今年的四季度出現(xiàn)。
在這種情況下， A股在3000點上方平穩(wěn)運行的可能性進(jìn)一步增強了。只有金融和地產(chǎn)聯(lián)袂走強，A股指數(shù)在平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)上，我們才能看到更多的創(chuàng)新科技的企業(yè)敢于強勢做多。
今天4000多家上市公司都出現(xiàn)了反彈。除了有地產(chǎn)、金融的貢獻(xiàn)外，我覺得跑得最強的股票還是我們所關(guān)注的生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)。我想接下來幾天大家就按照我們前期所部署的兩個主線：低估值藍(lán)籌與創(chuàng)新科技中小盤股予以建倉。
另外，最近多個部委聯(lián)合發(fā)布通知，對今年創(chuàng)新科技企業(yè)給出了非常多的扶持政策，尤其是今年全面落實注冊制，是一張非常重要的牌，對于A股來講，一旦出現(xiàn)較大震蕩風(fēng)險，這個利好出臺將會極大激起創(chuàng)新科技IPO計劃，使得更多中小創(chuàng)民營企業(yè)，包括創(chuàng)新科技龍頭企業(yè)，在市場中形成向上拓展。
所以從現(xiàn)在開始，大家一方面關(guān)注指數(shù)能不能震蕩向上，形成穩(wěn)定性發(fā)展。另外大要關(guān)注科技概念股、賽道龍頭股接下來的市場機(jī)會。
總而言之，今冬明春市場將會迎來重要拐點，這個時候不要錯過每次市場震蕩調(diào)整收集籌碼的機(jī)會。
