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今天市場再次出現(xiàn)全面的報復性反彈，反彈力度較上次有明顯增強。大家比較奇怪的是，美聯(lián)儲剛剛宣布加息75個基點，A股并沒有出現(xiàn)順勢下沉，相反卻出現(xiàn)了報復性反彈。今天滬深兩地合計成交過萬億，關(guān)鍵是今天市場總市值增加了2萬億，不但內(nèi)地市場表現(xiàn)強勁，港股恒生科技指數(shù)也大漲7.5%，這種強勁上漲背后是什么原因？
我認為，首先是央行提出最近美聯(lián)儲不斷加息的過程中，央行會在匯率上維持人民幣穩(wěn)定。所以這條消息釋放后，離岸人民幣和在岸人民幣再次出現(xiàn)強勁反擊，而且反擊程度達到500個基點。人民幣的快速反彈，是今天A股指數(shù)和港股全面報復性反彈的直接原因。
今天的反彈中，我們前期給大家布局的消費概念股——貴州茅臺、寧德時代遙遙領先，再次成為市場風向標，帶領消費概念等核心資產(chǎn)股強勢上漲。
據(jù)我們統(tǒng)計，在這兩個風向標帶動下，今天上漲的個股達到4200只，而且漲幅比較大。這又是什么原因呢？我認為，大家還要從政策層面找利好支撐。11月4日國務院高層表示，要把擴大內(nèi)需和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革形成緊密聯(lián)合，要穩(wěn)住宏觀發(fā)展態(tài)勢，提高國內(nèi)消費與投資拉動，以全面拉動內(nèi)循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略，這個定調(diào)，將會成為2023年，中國經(jīng)濟實施重大轉(zhuǎn)型的標志。
所以在消費整體上漲的狀況下，消費概念的超跌龍頭在市場中反應速度是比較強勁的。今天應該說消費概念股打出了漂亮的防守反擊，對于消費概念股接下來能否持續(xù)震蕩上揚，我認為這一波如果我們判定市場反彈周期沒有節(jié)結(jié)束，那么消費這條主線還有進一步上漲的可能性，只不過不可以天天漲，因為權(quán)重比例較大，攜帶指數(shù)和需要的資金量也會比較大。
大家可以把消費作為一個中長期布局賽道，在低估值藍籌中把握優(yōu)質(zhì)超跌，業(yè)績成長領先的上市公司合理布局。今天在消費板塊反彈的過程中，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，我們布局的第二條主線表現(xiàn)比消費更加強勁。
消費+科技無疑已成為了市場做多的主要力量，只要這兩條主線一直支撐市場，我認為不但對A股、港股有利，對中國資本市場整體都可能會形成較為有利的向上拓展。
另外對實體經(jīng)濟也會起到重要的融資作用。從目前人民幣走勢和A股發(fā)展狀態(tài)上來看，我們對未來宏觀調(diào)整，也就是說跨周期調(diào)整和逆周期調(diào)整所帶來的市場機會，充滿信心。
