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我覺得市場近段時間反復爭奪3000點，我們的市場策略就是只要空方擊穿3000點就抄底，所以從11長假回來到現(xiàn)在一個月的時間，市場幾次在3000點位置出現(xiàn)反復，今天市場又打了一個防守反擊，快速收復3000。
3000點保衛(wèi)戰(zhàn)又成功了，但今天收復3000點后，接下來空方的力量會不會再次集結形成又一次對決呢？
我覺得今晚大家要特別關注美聯(lián)儲11月份議息，這次美聯(lián)儲議息大家說可能是最后一次了，我倒認為美不可能會馬上終結加息步伐。如果這樣的話，全球央行勢必在11月采取積極防疫措施，防止美聯(lián)儲進一步加息，造成全球流動性緊張。
對于A股，我們也必須做好充分防御。這兩年尤其是今年一季度，美聯(lián)儲加息對市場影響力度越來越大，因為美元指數(shù)一上漲，各國貨幣都可能會出現(xiàn)被動貶值。
近期市場的防守反擊戰(zhàn)，主要原因就是美元指數(shù)下降，人民幣快速反擊，匯率出現(xiàn)了直線上漲，如果再出現(xiàn)美聯(lián)儲加息后，美元指數(shù)進一步上行，我們在市場中一定要做好防御準備。
所以面對市場大家不能喜三天憂三天，只能把多空對決作為一種常態(tài)接受。我們應該做的是什么？我認為A股真正的戰(zhàn)略性牛市，有可能會在2023年春季展開，每次A股有大的牛市機會時，大部分都是創(chuàng)新科技股先走一輪，上輪牛市也是這樣，就在大家感覺到股指沒有什么反應時，實際上創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)觸底反彈，并且走出50%的反彈空間。
等到大家意識到行情來臨指數(shù)全面上漲時，很多中小市值的低估值股票，都已經(jīng)漲得面目全非了。從現(xiàn)在的市場狀況看，3000點這個位置能不能迎來可持續(xù)性反彈？我覺得這個不重要。重要的是你要關注科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能不能形成持續(xù)性做多。如果科創(chuàng)指數(shù)先行，創(chuàng)業(yè)板穩(wěn)定上行，我認為市場的增量資金會源源不斷進場。未來 A股上海和深圳方面的股指可能會跟隨同步而上。
2018年底-2019年初，我們就預計A股這一輪結構性牛市會走幾年，盡管走的步履蹣跚，但大家會看到每個調(diào)整的低點都高于前一個調(diào)整低點，這說明市場在分化過程中，也是挑選優(yōu)質(zhì)行業(yè)和優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新科技股完成結構性牛市上拉的過程。
所以核心資產(chǎn)走完之后，新能源再走，新能源走完后，最近一輪行情，像數(shù)字經(jīng)濟也在噴薄欲出。
今天有一個重要消息，聯(lián)通與騰訊設立混改新公司。這可是一個不尋常的信號，也就是說在國資改革中，將騰訊這樣優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和中國聯(lián)通這樣的傳統(tǒng)電信商相整合，徹底是打開了未來中國數(shù)字經(jīng)濟的一個大領域。
三網(wǎng)合一不說，更多的數(shù)字化發(fā)展機遇已經(jīng)撲面而來，所以這個消息大家要特別重視。
另外還有一個消息是：五部門日前印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》。提出到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元。所以現(xiàn)在不是說市場中找不到投資標的和主線，而是這些不斷釋放的政策信號已經(jīng)告訴我們數(shù)字經(jīng)濟的春天已經(jīng)來了。
所以在結構性牛市的下半場，我們要干的就是梳理國資改革和數(shù)字經(jīng)濟抓賽道龍頭。
