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2020全球都在和新冠疫情作斗爭，年末大家都在期待新的一年開始，沒想到新冠病毒也“更新”了。
近日新冠變種病毒的消息持續發酵，英國首相約翰遜宣布，一種變異新冠病毒正在倫敦和英格蘭東南部地區迅速蔓延，它的傳播速度比原先發現的新冠病毒快70%，據了解新冠病毒新變種已經傳到歐洲大陸，意大利、法國、荷蘭、比利時等國家宣布對英國斷航。此外，南非也發現一種嚴重變異的新冠病毒，多國也相繼宣布禁止南非起飛的航班入境。
針對變異新冠病毒在英國迅速蔓延，世衛組織表示：①目前無證據顯示變異病毒更致命；②此種變異病毒傳播力增強，傳播指數從1.1上升至1.5；③病毒變異不影響大多數檢測；④目前出現的多種變異均不會對治療藥物或疫苗產生重大影響；⑤南非發現的變異病毒與英國不同，雖在同時期出現，但卻是不相關的變體。
“變種新冠”沖擊股市
在此消息刺激下，隔夜海外市場出現波動，尤以歐洲股市為甚。對沖基金Hercules Investments周一（美東時間21日）發出警告，稱在英國新冠變異病毒、美國科技股估值創紀錄，以及美國經濟刺激計劃不足等因素刺激下，投資者情緒極易受到嚴重的負面沖擊，股市很容易崩盤。
22日，A股市場三大指數大跳水，但與此同時受消息刺激，醫療行業板塊整體漲幅也僅次于釀酒行業，領先兩市，其中醫藥口罩等抗疫概念股集體活躍，延江股份大漲20%，泰達股份、海正藥業、欣龍控股、道恩股份、搜于特等漲停封板。
中國新冠疫苗在巴西三期試驗證明有效
但值得一提的是，我國在疫情防控方面表現突出，效果顯著。外媒報道，中國科興生物制藥公司的新冠疫苗在巴西完成三期試驗，結果證明有效，這意味著衛生監管機構可以授權批準疫苗使用。
另外，國內新冠疫苗研發進展也排世界前列，目前已有國藥集團、科興生物、康希諾、智飛生物等研制的新冠疫苗處于III期臨床試驗階段。且大多數進入III期臨床階段的企業在明年產能均可達到10億劑以上。
機構看好疫情題材股
年初疫情期間，醫療行業各個板塊集體大漲，在國內疫情得到緩解之后，疫情題材明顯降溫，很多醫藥股也都進入了調整階段，但12月份，資金又重新盯上了疫情題材。
按照成交均價粗略計算，12月以來疫情類題材股合計獲得北上資金增持55.5億元。21股獲得北上資金增持超億元，分別包括邁瑞醫療、長春高新、迪安診斷、華大基因、人福醫藥、邁克生物等。
從機構的盈利預測數據來看，不少公司2020年業績值得期待。數據顯示，5家以上機構一致預測結果顯示，64股全年凈利潤有望同比增長10%以上，其中華大基因、沃森生物、湯臣倍健、道恩股份、高德紅外等股預測增幅均在100%以上。預測增幅最高的是華大基因，機構一致預測其今年凈利潤達到34.25億元，同比增長11.39倍。
國金證券認為，醫療板塊的疫情應對需求仍是重要主線，新冠疫苗目前仍處于研發上市的關鍵階段，未來臨床進度領先的品種有望獲批上市，在國內外新冠疫苗獲批問世的最初1-2年內，滿足安全有效的前提下，考慮龐大的需求基數，疫苗的獲批時間、產能和可及性（如運輸條件要求、價格）最為重要，率先獲批上市和生產放量的品種具備最大的投資價值。
醫療防護產品和新冠檢測試劑在2020年也實現了需求和業績的爆發，考慮當前海外疫情仍處于高位，相關企業業績彈性幅度和持續性可能超出預期。建議重點關注壁壘較高，需求持續的醫用手套、抗原檢測/核酸檢測海外出口等領域的投資機會。
風險提示：投資有風險，入市需謹慎，文中所提板塊、個股均只作為邏輯分析與技術交流之用，不作為操作建議，據此操作風險自擔！
