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周一消費電子板塊個股跌幅較大，如歌爾股份和立訊精密跌幅均近6%。二者均為蘋果耳機產品代工龍頭，今年都漲幅頗高，估值提升，也是機構基金等喜歡的股票。
機構仍表示看好，開源證券仍看好歌爾股份，認為其精密零組件、智能聲學整機、智能硬件三大業務板塊持續發力，微電子業務發展前景良好，MEMS業務全球前十，麥克風和傳感器有前途，預計其強于市場表現20%左右。國盛證券也是看好，業績超預期下，TWS耳機+VR空間巨大。
中銀證券預計立訊精密會強于大市，可穿戴市場增速明顯，Q3業績高增長，業務推進都比較順利。華創證券確認耳機、智能手表和AppleWatch會打開智能市場。隨著5G及AI技術的逐漸成熟，IoT領域有望迎來黃金發展期，作為同時具備精密制造及研發設計能力的消費電子龍頭，公司有望在IoT領域迎來新一輪成長。
盤中天齊鋰業這類白馬股大跌，是因為陷入債務危機。紫光國微既和天齊一樣有債違約，還有減持，邁瑞醫療等也是大股東減持，目前都在調整。醫藥股各個產業賽道，還是藥這個選擇相對較好。
上周債務違約下，沖擊市場，盡管有零關稅協定利好，但都沒能提升市場情緒，短期市場3350附近震蕩，創業板再攻2800還是要科技發力。
最近化工、有色等周期股上漲，有人說順周期行情大有可為。但筆者個人更看好科技股的發展，畢竟自主可控這是高層定調。四季度手機銷售旺季，蘋果產業鏈仍具有想象空間，成長預期相對明確，在市場沒有超預期的風險時，板塊輪動和大盤震蕩，都不會改變中長期科技創新向上的趨勢，關注各細分龍頭。
至于白酒，年末是消費高峰期，但在業績透支和資金調倉換股下，短期會有震蕩，筆者看好一線白酒茅五瀘，賺富人的錢更容易，有品牌護城河在，業績相對確定性高，三五線可能受疫情影響，現金流受限，盈利恢復較難。
而且疫情逐漸緩解，各行各業擺脫困難，餐飲聚會、商務宴請等消費場景陸續恢復，再疊加春節，團圓歡樂情緒需要釋放，自然消費會起。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
