今天市場波動較大,上午大盤指數不斷下探,市場悲觀情緒蔓延,下午強勢三大指數翻紅,尾盤又再度回落,尤其是創業板振幅超過了2%,市場成交量進一步萎縮。
筆者之前談到,市場臨近國慶中秋長假,資金觀望情緒逐步升溫,活躍度逐漸下降,這種情況下大盤指數大跌或大漲的可能性都不大,更多的是反復震蕩。
上證大盤的震蕩區間在3180-3450之間,而創業板走勢相對較弱,技術上有形成雙頭的跡象,如果創業板繼續下行,支撐位有望在2400點附近,即半年線附近。
板塊上,新能源汽車相關產業鏈繼續活躍,尤其是整車龍頭比亞迪更是強勢漲停,政策利好疊加需求復蘇,后續可繼續關注。此外芯片相關題材再度活躍起來,這或預示著科技股經過半年多沉寂之后,有望王者歸來。
消息上,中國證券報指出,近日A股震蕩下跌,各大指數出現明顯調整,尤其是被基金重倉的消費、醫藥、科技等熱門板塊顯著跳水,不少消費、醫藥龍頭股高位下跌。在此背景下,不少基金經理完成了調倉,從食品飲料、醫藥等上半年熱門的行業,轉向了消費電子、新能源等板塊。
這也是近期醫藥、白酒等大白馬紛紛高位回落的主要原因,由于這些大白馬如貴州茅臺、長春高新等權重比較大,那么基金的調倉換股必然會拖累大盤指數的反彈,甚至是大盤回調的直接原因。
股票漲多了自然就要賣出,跌多了自然就會吸引資金進來進場,沒有只漲不跌的股票,也沒有只跌不漲的,所以如果你的持倉被套,只要基本面沒有太大問題,就可耐心等待。
經濟有周期,同樣股市也有周期,板塊的輪動也有,耐得住寂寞才能云開見月。
機會上,“十四五”規劃助力,光伏裝機量或超預期
天風證券表示,十四五期間,可再生能源發電有望成為最大的能源載體,其中晶硅發電成本已經是可再生能源中最低的,光伏裝機量或超預期。目前國內光伏技術取得了長足進步,光伏電池效率持續提升,多晶、單晶PERC、TOPCon、IBC、異質結等技術路線效率不斷打破紀錄。與此同時,產業集中度進一步提升,頭部企業加速擴產。
投資機會集中于:1硅片:大尺寸硅片帶來設備的更新換代需求,210或18X技術壁壘更高,重點關注晶體生產設備龍頭晶盛機電;2電池片:PERC+需求逐漸釋放,20年下半年景氣度快速回升。重點推薦捷佳偉創,關注邁為股份、帝爾激光;3組件:大尺寸片、半片/三分片、疊瓦等新技術帶動組件設備需求,建議關注串焊機龍頭奧特維。