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大家好！市場(chǎng)上午延續(xù)低迷行情，主要是大金融拖后腿，下午畫風(fēng)突變，大金融探底回升，保險(xiǎn)板塊漲勢(shì)最好，隨之剛剛要破大平臺(tái)支撐的滬指，也出現(xiàn)雙針探底走勢(shì)。從銀行、券商的反彈量能來看，滬指短期盤整是主旋律，也就是在3230-3400區(qū)間震蕩，從中期來看，滬指還有破平臺(tái)支撐的動(dòng)能，主要是當(dāng)下已經(jīng)是放水閥門開的很大，但不少在金融體系中空轉(zhuǎn)下不來，再加大并非良策，還是要把強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)的矛盾點(diǎn)解決好。
板塊方面賽道股中的鋰電池有所反彈，這個(gè)直接和最近鋰價(jià)的超跌反彈聯(lián)動(dòng)，原材料的波動(dòng)和行業(yè)的景氣度息息相關(guān)。再者光伏板塊還是較弱，按理說權(quán)重光伏上市公司業(yè)績普遍較好，奈何股價(jià)還是一蹶不振，這就是我們前面提到的，賽道股包括鋰電池和光伏的反轉(zhuǎn)行情，是和資金流動(dòng)性有關(guān)，加上他們不少是出口也直接和老美的加息周期有關(guān)，從寧王、隆基和美聯(lián)儲(chǔ)加息周期就能看得出正向相關(guān)，因此老美降息或者是原油大漲才是賽道股反轉(zhuǎn)的必要條件。
風(fēng)電板塊是目前新能源賽道中走勢(shì)最好的，行業(yè)規(guī)模基數(shù)小，政策扶持力度加大，風(fēng)電上市公司估值彈性大，繼續(xù)關(guān)注。至于人工智能題材，我們看到今天也隨著中特估一起反彈，并沒有對(duì)立起來，這是好事，起碼中特估的暴漲暴跌影響消散了，剩下的就是人工智能的龍頭發(fā)力帶動(dòng)炒作氛圍起來，這個(gè)龍頭至關(guān)重要。
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