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中長期看，大創新的科技創新機會仍是主線。“十四五”規劃、遠景目標有望出臺，“補短板”等大創新科技成長方向，持續受到政策催化、業績改善的催化。挑選業績與估值匹配，實質性能夠看到業落地的諸多我們經濟轉型方向，與優質企業共成長。周期制造，把握補庫存，經濟復蘇主線。消費醫藥，“內循環”下的受益者，核心資產獨立牛市已經開啟。
后續繼續保持樂觀。不論是外部風險，還是內部宏觀流動性邊際收緊，都不構成系統性風險。今年市場的主要矛盾，是以公募基金為主的機構增量資金持續入市之下，股市流動性極度充裕。因此，機構牛、結構牛將繼續。
具體策略而言，建議逢低關注新能源汽車、新基建等景氣度向上以及具備估值優勢的板塊。把握局部性機會，如光伏、軍工和部分超跌反彈的機會。
投資顧問：唐初春；證書編號：A0130619040007
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
