收藏
隨著上市公司2024年半年報逐步披露，多位知名私募投資經理的持倉曝光。
從公開資料來看，科技板塊與大消費領域是他們的加倉重點方向，比如高毅資產知名基金經理鄧曉峰二季度增持華秦科技，馮柳大舉加倉安琪酵母，并小幅增持海康威視；睿郡資產合伙人董承非新進芯朋微，并繼續加碼樂鑫科技；勤辰資產林森則小幅加倉江蘇博云。多位業內人士表示，在政策積極信號不斷釋放、經濟逐步修復背景下，A股的結構性機會值得關注，尤其是政策支持的科技板塊，以及有望實現困境反轉的消費、醫藥等領域。
科技板塊成知名私募“聚集地”
從上市公司披露的半年報數據來看，多家百億級私募持有科技板塊相關標的。
近日，芯朋微發布的半年報顯示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1號私募證券投資基金新進該公司前十大流通股東名單，持股數量為152.73萬股，期末持股市值約為5600萬元。據悉，芯朋微是國內智能家電、標準電源、移動數碼等行業電源管理芯片的重要供應商。
與此同時，樂鑫科技半年報也顯示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1號私募證券投資基金和睿郡有孚3號私募證券投資基金合計持有該公司297.47萬股，相比于一季度末增持79.28萬股，期末持股市值近3億元。資料顯示，樂鑫科技深耕AIoT（人工智能物聯網）領域軟硬件產品的研發與設計，公司的芯片和模組被應用于智能家居、消費電子、工業控制、健康醫療等領域。截至今年二季度末，董承非已經連續3個季度加倉該公司。
無獨有偶，知名基金經理管華雨也對科技板塊興趣盎然。
華測導航近日披露的半年報顯示，截至二季度末，合遠私募旗下的合遠信正雨鴻私募證券投資基金新進該公司前十大流通股東名單，持股數量為417.18萬股，期末持股市值約為1.25億元。
與此同時，海康威視發布的半年報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金在今年二季度小幅加倉該公司100萬股，期末持股數量增至4.12億股，期末持股市值達127.35億元。值得注意的是，此前馮柳曾連續兩個季度大舉減持海康威視，今年上半年海康威視股價波動明顯加劇，馮柳抄底意愿有所顯現。
底部把握困境反轉機會
今年二季度，多位知名私募基金經理對有望實現困境反轉的標的也有所布局。
江蘇博云發布的半年報顯示，勤辰資產投資經理林森管理的勤辰森裕1號私募證券投資基金等3只產品二季度加倉該公司，合計增持16.69萬股至153.62萬股，期末合計持股市值為3300萬元。
據了解，江蘇博云主要從事改性塑料產品的研發、生產和銷售，其下游應用涉及各類工業制品。多位券商人士稱，公司產品下游應用以電動工具為主，2022年以來全球電動工具行業經歷累庫周期，下游需求整體承壓，后續隨著下游去庫完成，公司訂單量或將逐步回升。
安琪酵母半年報也顯示，截至二季度末，高毅資產知名基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有該公司3500萬股，相比于一季度末增加2650萬股，期末持倉市值高達9.78億元。資料顯示，安琪酵母主要從事酵母、酵母衍生物及相關生物制品的開發、生產和經營，近年來安琪酵母股價表現波動加劇。截至8月20日收盤，該公司股價今年以來回撤約11%。
另外，盡管醫藥板塊在底部盤整，但是截至二季度末，多家私募仍堅定持有。比如，截至二季度末，銀葉投資持有康緣藥業1194.52萬股，一村投資持有創新醫療726.3萬股。
積極布局結構性機會
頭部機構積極布局背后，是私募整體對A股結構性機會的青睞。在他們看來，當前市場的結構性機會迎來了“擊球區”。
私募排排網最新數據顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數為79.61%，相比于一個月前提升近3個百分點。
星石投資高級基金經理汪晟分析稱，近期召開的重要會議向市場傳遞了政策層面的積極信號，經濟企穩趨勢也有望在下半年得以確認，疊加當前市場整體偏低的估值水平，目前大概率是把握結構性機會的較好時機。具體來看，盡管消費板塊近年來表現偏弱，但國內消費并不是一個完全沒有增長的市場，其需求仍在恢復，后續相關優質公司實現困境反轉的概率較大。與此同時，醫藥行業中創新含量更高的細分領域投資性價比也陸續凸顯。
和諧匯一創始人林鵬也認為，在政策積極信號不斷釋放、經濟逐步修復背景下，A股的結構性機會值得關注，尤其是政策支持的科技板塊，正處于產業景氣向上的狀態，智能化革命浪潮將推動這一領域涌現具備長期投資價值的公司。同時，一些已經出海并已證明公司管理能力和經營能力的龍頭公司也具有較好投資機會。
