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11日，兩市股指大幅高開，滬指盤中漲逾2%一度突破3100點，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%重返2400點上方。港股暴力反彈，截至發(fā)稿，恒生指數(shù)漲超6%，恒生科技指數(shù)漲近10%。
盤面上看，半導體、有色、釀酒、券商、保險板塊漲幅居前，汽車、化工、煤炭、醫(yī)藥、地產(chǎn)等板塊均走強。Web3.0概念、黃金概念、CXO概念等表現(xiàn)亮眼。
廣發(fā)證券指出，美國10月CPI同比上漲7.7%，低于預期的7.9%，前值為8.2%，美國10月核心CPI同比上漲6.3%，預期為6.5%，前值為6.6%。據(jù)CME美聯(lián)儲觀察顯示，當前12月加息50BP的概率上升至80.6%，此外2023年3月大概率為本輪美聯(lián)儲緊縮周期中的最后一次加息。我們在近期的報告中指出“美債利率一般于美聯(lián)儲最后一次加息前2個月至2周觸頂，隨后開始趨勢性回落，預計美債利率大概率在今年底明年初確認下行拐點。”
該機構表示，基于本輪采用的AH股“復合政策底”框架基本滿足，判斷AH股光明就在前方。A股行業(yè)配置：1. 疫情防控優(yōu)化趨勢下的修復機會（免稅/醫(yī)療服務）；2、“再加杠桿”成長擴散方向（光伏組件龍頭/儲能/動力電池/風電）；3、賠率較優(yōu)，且勝率較好的價值（地產(chǎn)龍頭/煤炭）。主題投資“國家安全”（國產(chǎn)軟件/醫(yī)療設備）。
中信證券指出，美國10月CPI增速回落程度全面好于市場預期，核心商品、醫(yī)療服務價格下降，但住宅項加速上行。從影響美國CPI的分項貢獻看，住宅項是美國10月CPI的最主要貢獻項，二手車和健康保險是主要拖累項，后兩者可能是本次CPI數(shù)據(jù)回落超預期的主要原因。當前通脹拐點已現(xiàn)，聯(lián)儲加息或將進入第二階段，12月加息50bps概率較大，美股或將迎來階段性反彈。同時，美元拐點已現(xiàn)，人民幣匯率外部壓力或將有所減弱，黃金或迎來左側配置機會。
