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機構正通過積極深入的調研，捕捉并布局未來的投資機會。展望后市，機構普遍認為，當前可采取攻守并重的投資策略，同時關注上市公司的半年報業績，短期看好高股息和“出海”方向，中長期關注金融、醫藥、新能源及AI產業鏈等領域
◎記者 魏雨田
隨著上市公司半年報披露大幕拉開，眾多公私募機構將目光投向了部分業績亮眼的公司。其中，生物醫藥、汽車零部件、半導體和應用軟件等板塊是機構關注的重點方向。
業內人士表示，機構正通過積極深入的調研，捕捉并布局未來的投資機會。展望后市，機構普遍認為，當前可采取攻守并重的投資策略，同時關注上市公司的半年報業績，短期看好高股息和“出海”方向，中長期關注金融、醫藥、新能源及AI產業鏈等領域。
根據東方財富Choice數據，自6月以來，超過800家上市公司吸引公私募機構的關注和調研。在眾多公司中，中控技術、水晶光電、瀾起科技、深南電路、銳明技術、山鷹國際和中際旭創等備受青睞，接待了上百家機構前來調研。
公募基金方面，匯添富基金、鵬華基金和博時基金表現活躍，近期均調研了10家以上上市公司。私募基金中，淡水泉投資、混沌投資和聚鳴投資等機構也表現出濃厚的調研興趣。
具體來看，公私募機構調研的重點不僅包括上市公司披露的半年報業績，還涵蓋公司的業務布局、產品優勢、項目進展和分紅計劃等多個方面。
以水晶光電為例，7月12日，水晶光電舉辦的投資者交流活動吸引了眾多投資機構。包括淳厚基金、海富通基金、光大保德信基金、工銀瑞信基金、弘毅遠方基金等公募基金，以及運舟資本、遠信私募基金、璞遠資產、淡水泉投資和世誠投資等多家私募紛紛參與。
業績預告顯示，今年上半年，水晶光電預計實現凈利潤4億至4.5億元，同比增速達125.45%至153.64%，公司業績的快速增長引起了機構投資者的極大興趣。此外，水晶光電在海外市場的業務布局、產品的迭代升級以及研發費用的支出情況，均是機構調研中關心的問題。
“在當前市場環境下，可以采取攻守并重的投資策略，等待新的增量信息，同時圍繞半年報業績進行布局。”弘毅遠方基金表示，在進攻方面，持續關注AI和半導體等科技創新領域，以及部分景氣改善的順周期板塊和資源品如銅、金的結構性機會。在防守方面，關注央地國企等穩定低估的板塊，以及油氣、電力、高速公路和大型銀行等行業。
亙曦資產認為，隨著半年報業績預告的集中披露，那些被市場錯殺的績優股或景氣品種有望迎來業績刺激帶來的反彈機會。
“在具體配置策略上，短期可以關注高股息回報和‘出海’方向的公司。”亙曦資產表示，從中長期來看，低估值高股息的金融板塊、超跌的醫藥板塊、受益于供給端有變化的新能源板塊、AI產業鏈等板塊的投資機會均值得關注。
久期投資表示，港股中的高分紅央企依然占據著他們投資計劃的重要位置。“盡管短期內交易可能較為擁擠，但這些企業的絕對價值依舊在水平面之上。此外，貴金屬板塊在美聯儲有望開啟降息的背景下，將獲得顯著利好。盡管‘出海’產業鏈近期遭遇調整，但這一領域的長期增長趨勢并未改變。同時，能源和人工智能領域的革命性變革，也為相關標的帶來了持續的增長動力。”
