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今日，上證指數(shù)重回2900點(diǎn)，漲3.03%；深證成指漲2%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%。
今天市場(chǎng)最引人注目的是“中字頭”股票集體爆發(fā)，帶動(dòng)上證指數(shù)大幅反彈。其中，中國(guó)石油罕見(jiàn)漲停，最新市值1.5萬(wàn)億元。此外，地產(chǎn)股、上海本地股也漲幅居前。
“中字頭”爆發(fā) 中國(guó)石油罕見(jiàn)漲停
1月25日，中國(guó)石油漲停，為2015年7月以來(lái)首次，成交額超29億元。
“中字頭”掀起漲停潮，截至收盤(pán)，中紡標(biāo)、中鐵裝配、中航產(chǎn)融等紛紛漲停。
據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)官方微博消息，1月24日，中國(guó)石油集團(tuán)董事長(zhǎng)戴厚良拜會(huì)來(lái)華進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫。雙方就進(jìn)一步加強(qiáng)油氣、新能源、化工、技術(shù)培訓(xùn)等各領(lǐng)域全方位互利合作進(jìn)行了交流。當(dāng)日，中國(guó)石油集團(tuán)與烏茲別克斯坦能源部簽署關(guān)于擴(kuò)大能源合作戰(zhàn)略框架協(xié)議。
為何“中字頭”集體爆發(fā)？消息面上，1月24日國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委產(chǎn)權(quán)管理局負(fù)責(zé)人謝小兵介紹，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，將市值管理納入央企負(fù)責(zé)人考核，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)正在向更加成熟和高效的方向邁進(jìn)。這不僅有助于提升央企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也將為整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)注入新的活力。
“中字頭”板塊持續(xù)性如何？申萬(wàn)菱信指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人趙兵認(rèn)為，國(guó)企和央企或?qū)⒊蔀橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要引擎，未來(lái)上市央企國(guó)企將會(huì)朝著高質(zhì)量發(fā)展的道路前行，具備長(zhǎng)期估值修復(fù)的潛力。
國(guó)泰君安表示，從過(guò)去來(lái)看，央國(guó)企注重規(guī)模指標(biāo)，而成長(zhǎng)彈性與經(jīng)營(yíng)效率有待同步提升。加之投資者結(jié)構(gòu)的偏好，造成了國(guó)有上市公司估值的相對(duì)偏低。面向未來(lái)，央國(guó)企估值重塑的催化包括：股權(quán)激勵(lì)帶動(dòng)提升運(yùn)營(yíng)效率、戰(zhàn)略性重組與專業(yè)化整合、提高分紅和回購(gòu)以改善股東回報(bào)和再投資收益、“一帶一路”提供產(chǎn)能出海新機(jī)遇等，2024年新一輪國(guó)企改革預(yù)期有望進(jìn)一步升溫。
煤炭板塊大幅拉升 中煤能源漲停
煤炭板塊持續(xù)走高，中煤能源、上海能源等漲停，新集能源、遼寧能源等跟漲。
開(kāi)源證券表示，煤炭板塊估值仍偏低。從股息率來(lái)看，近幾年高盈利疊加提高分紅造就了煤炭股息率全市場(chǎng)第一。2023年煤價(jià)整體下行背景下，多數(shù)重點(diǎn)煤炭公司2023年股息率仍較高，2024年高股息邏輯有望繼續(xù)強(qiáng)化。
德邦證券認(rèn)為，多家優(yōu)質(zhì)煤企控股股東陸續(xù)發(fā)布股份增持計(jì)劃彰顯信心，低資本開(kāi)支下煤炭板塊的高股息具有吸引力。推薦三個(gè)方向：一是復(fù)蘇預(yù)期下，雙焦在經(jīng)歷前期價(jià)格的大幅下跌后存在反彈空間；二是優(yōu)質(zhì)公司具備長(zhǎng)期分紅能力，且隨著資本開(kāi)支下降，分紅率具備持續(xù)提升空間；三是有產(chǎn)能釋放的公司在下一波周期啟動(dòng)時(shí)具備更強(qiáng)的爆發(fā)性。
地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈大漲
今日，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈也大漲，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑裝飾、物業(yè)管理等板塊漲幅居前。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊中，光大嘉寶、新黃浦等漲停。
中泰證券表示，去年房地產(chǎn)行業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)仍在低位徘徊，但隨著城中村改造等三大工程的持續(xù)推進(jìn)，以及住房政策優(yōu)化調(diào)整，未來(lái)行業(yè)數(shù)據(jù)有望隨著政策的持續(xù)推出探底企穩(wěn)，看好板塊的投資機(jī)會(huì)。在一線城市政策放松和城中村改造兩大行業(yè)主線下，建議關(guān)注布局一二線城市且業(yè)績(jī)穩(wěn)健、安全度較高的房企。
