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多主線挖掘A股結構性機會外資公募最新持倉出爐
2023-10-30 08:47:14來源:上海證券報
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隨著公募基金三季報披露結束,貝萊德、富達、路博邁等一批外資公募最新持倉情況和投資策略浮出水面。作為全球資管巨頭,這些外資機構在海外市場征戰多年,擁有豐富的股票投資經驗。在A股市場上,其青睞的投資標的和采用的投資策略也值得各類投資者關注。

公募基金三季報顯示,截至三季度末,貝萊德中國新視野混合前十大重倉股中包括洛陽鉬業、貴州茅臺、中際旭創、寧波銀行、中國移動、寧德時代、藥明康德等股票,其中洛陽鉬業和貴州茅臺占比均超過5%。

富達傳承6個月股票則將貴州茅臺作為第一大重倉股,截至三季度末,該基金持有1.79萬股貴州茅臺。從配置比例來看,該基金前十大重倉股配置較為分散,持股市值最多的貴州茅臺占基金凈值比例僅為3.17%,第二重倉股中國平安占比3.05%,其余個股占比均在2%以上。

路博邁中國機遇的前十大重倉股依次為石頭科技、康恩貝、新寶股份、東方雨虹、桐昆股份、華旺科技、格力電器、博威合金、華泰證券和譜尼測試,前五大重倉股占基金凈值比例均超過5%。

回顧三季度,貝萊德中國新視野混合的基金經理表示,組合延續均衡的啞鈴型配置,兼顧順周期及成長主題。從具體板塊的操作來看,組合在三季度增加了受益于化債政策的銀行板塊、受益于供需格局及宏觀環境逐步明朗的銅、金等有色板塊,以及醫藥板塊的配置。此外,三季度組合降低了對科技板塊的配置,以降低整體組合的波幅。

路博邁中國機遇混合基金經理魏曉雪在三季報中表示,在三季度的操作中,由于基金新設成立,處于建倉期,因此采取了穩步建倉的策略。持倉結構偏向于均衡,既有受益于經濟穩步復蘇的相關行業,也有受益于出口的相關消費行業。同時,還看好在中國經濟轉型升級大背景下,以高端制造升級、汽車及電動車的產業發展、AI技術浪潮帶來的科技機會等成長屬性較強的投資機會。

“我們認為,四季度權益市場會有所反彈,反彈的高度及持續性主要取決于基本面恢復的節奏。后市,在布局上依然以經濟復蘇為主線,同時看好消費電子周期回升以及醫藥板塊投資機會。”富達傳承6個月股票基金經理周文群稱。

此外,周文群持續看好進可攻退可守的能源板塊。她認為,在經濟穩步復蘇過程中,各行業將增加對能源的需求。即使不及預期,其高股息也將成為確定性較高的收益來源。總體而言,大方向仍看好由基本面引導的反彈行情。

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