今日早盤,A股整體高開走,上證指數收復3300點,科創(chuàng)50指數則實現4連漲。
盤面上,機器人、通信設備、CPO概念、互聯(lián)網等板塊漲幅居前,酒店餐飲、電氣設備、水產品、草甘膦等板塊跌幅居前。北上資金凈流入14.38億元。
通信股集體走強
通信股今日全線大幅走強,其中通信設備板塊放量高開高走,盤中一度飆漲逾5%,半日成交超昨日全天成交。
中際旭創(chuàng)20%漲停,并創(chuàng)歷史新高,今年以來累計暴漲251%,目前市值超過700億;新易盛、卓翼科技等逾10股漲停或漲超10%。
光通信、6G概念、5G概念、電信運營等細分板塊亦跟隨大漲,長江通信、依頓電子、劍橋科技等批量漲停。通信ETF盤中大漲超5%,居漲幅首位。港股市場,電訊業(yè)指數、大灣區(qū)資訊科技業(yè)指數也均漲幅居前,VTECH HOLDINGS、中興通訊等漲幅居前。
在昨日舉辦的“2023年世界電信和信息社會日”大會上,中國移動總經理董昕表示,在打造新型信息基礎設施方面,中國移動已開通5G基站超155萬個。
根據工信部數據,截至2022年底,我國新建5G基站88.7萬個,目前5G基站總量已達到231.2萬個,占全球比例超過60%。前瞻產業(yè)研究院根據我國5G基站建設現狀及未來發(fā)展趨勢初步預測,至2025年末,我國5G基站總數或將達到390萬個。至2027年末,我國5G基站總數或將突破430萬個。
通信基礎設施的大規(guī)模建設,促進相關上市公司盈利能力逐步改善穩(wěn)健提升。根據Wind數據統(tǒng)計,2023年一季度,通信行業(yè)整體毛利率25.71%,同比及環(huán)比提高0.23百分點、1.25百分點,凈利率7.34%,同比及環(huán)比提升0.86百分點、1.35百分點,盈利能力環(huán)比改善。
一季報還顯示,基金大規(guī)模加倉通信行業(yè)相關個股。統(tǒng)計數據顯示,截至一季末,通信行業(yè)基金重倉規(guī)模達502億元,達9個季度以來最高值,環(huán)比激增81.76%。其中,中興通訊、中國移動、中際旭創(chuàng)為前三大基金重倉股,持倉市值分別為82.54億元、64.85億元、58.61億元。
國泰君安表示,通信歷來是ICT技術創(chuàng)新的最前沿,接下來通信板塊具備業(yè)績上修和估值進一步拔升的空間。建議投資者繼續(xù)把握潛在超預期、高景氣、運營商等三大主線。潛在超預期主線與AI算力基礎設施、數據中心建設等直接相關的板塊,包括光模塊及器件、ICT設備(交換機)等賽道。
5月機構蜂擁調研機器人龍頭企業(yè)
機器人概念早盤掀漲停潮,板塊指數單邊上揚,放量漲逾2%。優(yōu)德精密20%漲停,領益智造、機器人、華工科技、遠大智能等逾20股漲停或漲超10%。
近日,行業(yè)巨頭頻頻發(fā)表言論,看好機器人的發(fā)展前景。昨日,在“ITF World 2023半導體大會”上,英偉達創(chuàng)始人黃仁勛認為,下一波人工智能浪潮是“具身人工智能,即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。
在16日的股東大會上,特斯拉CEO馬斯克再度表示,特斯拉正在開發(fā)的人形機器人“擎天柱”(Optimus)未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計算機上運行。他相信,特斯拉“大部分的長期價值”最終將來自Optimus。馬斯克稱,“未來每個人都會擁有一個人形機器人,這個市場將會超過電動車的需求。”
我國北京市稍早期發(fā)布《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施(2023-2025 年)(征求意見稿)》,其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑,包括推動具身智能系統(tǒng)研究及應用,突破機器人在開放環(huán)境、泛化場景、連續(xù)任務等復雜條件下的感知、認知、決策技術。
潛力巨大的發(fā)展前景,令市場機構趨之若鶩。5月以來,機器人龍頭企業(yè)埃斯頓接連發(fā)布機構調研公告,合計接待了超300家機構調研,為同期接受機構調研最多的上市公司。
調研中,埃斯頓表示,“人形機器人”體現了AI技術在機器人領域的應用,這也是未來機器人發(fā)展的方向之一,“人形機器人”未來可能在某些特定場所優(yōu)先會得到應用。公司現有的部分核心部件及技術和“人形機器人”有相通性,具備條件和可能性在未來根據市場發(fā)展情況和應用場景的變化來適時開展相關布局。
中信證券認為,目前機器人處于發(fā)展初期,“硬件先行”,機器人關鍵硬件領域如減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等受益政策重視與指引料將繼續(xù)升級,相關企業(yè)有望充分受益機器人產業(yè)發(fā)展大趨勢。