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大小指數(shù)延續(xù)分化，半導體芯片股走弱，科創(chuàng)50指數(shù)跌近3%。兩市成交額超1.4萬億，連續(xù)第39個交易日破萬億。漲價主題的化工、煤炭、油氣、有色等板塊持續(xù)大漲，磷化工板塊再掀漲停潮；有機硅概念大幅拉升。從盤面上，磷化工、元宇宙、草甘膦、鈦白粉、煤炭等板塊漲幅前列，景點旅游、MCU芯片、半導體元件、機場航運等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.33%，深成指跌0.45%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%。北向資金全天凈賣出38.24億元，其中深股通凈賣出32.33億元。
消息面上，在10日舉行的第四屆風能開發(fā)企業(yè)領導人座談會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，下一步將在“三北”地區(qū)著力提升外送和就地消納能力，優(yōu)化風電基地化、規(guī)范化開發(fā)；在西南地區(qū)結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進水、風、光綜合基地開發(fā)；在中東南地區(qū)重點推進風電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實施“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”等。“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”（風電下鄉(xiāng)）既為分散式風電發(fā)展提供了有力的政策支持，也可與國家鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略相結(jié)合，帶動廣大鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展提供新思路。據(jù)中國風能協(xié)會測算，全國69萬個行政村，假如其中有10萬個村莊可在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風電機組，全國可實現(xiàn)1000GW風電裝機。風電相關(guān)政策催化下，風電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢，風電全產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機。整體來看，目前市場存在明顯漲指數(shù)跌個股的虛漲局面，因此個股賺錢并不明顯。上證指數(shù)壓力加劇的同時，可以在價值成長均衡配置的總體策略下，將部分資金再度向成長方向側(cè)重，從基本面來看，碳中和相關(guān)行業(yè)高景氣獲得中報以及中觀高頻數(shù)據(jù)驗證，甚至不斷超過市場預期。從行業(yè)輪動節(jié)奏的時間與空間來看，高景氣成長賽道主線調(diào)整整固期接近尾聲，新一輪行情蓄勢待發(fā)。建議繼續(xù)聚焦制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電等高成長板塊。
操作上，目前市場熱點輪換較快，投資者切忌追漲殺跌，以中長期眼光來看待市場，尤其反復提及的三大主線進行高拋低吸，未來必有良好收獲。新能源當中有礦漲幅猛烈，由于目前碳酸鋰價格直逼歷史高點，年內(nèi)突破歷史高點已成定局。從今日市場當中可以看出，有礦的鋰電池及磷礦、氟礦個股明顯強于大盤，并且不斷刷新新高，說明目前市場主要以板塊及個股為主，投資者不必擔心大盤，雖然上證指數(shù)在前高附近，但總體震蕩空間有限，一旦上證調(diào)整，深市必將崛起。投資者集中精力認真研究三大主線當中調(diào)整到位低估值的優(yōu)質(zhì)個股，逢低積極配置，等待再度拉升。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注券商、銀行；進取型投資者繼續(xù)逢低關(guān)注新能源（鋰電池、鈉電池、儲能、太陽能、風能、磷礦、氟礦）、國防軍工等估值低、調(diào)整到位個股，逢低可大膽吸納，反復操作，以更大格局看待新能源革命所帶來的紅利。
風險提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。
