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局部過度恐慌壓力釋放,政策利好方向是主流!
2022-03-07 16:17:26來源:斗牛財經(jīng)
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這次兩會,周末發(fā)酵最多的,或稍微預(yù)期的,主要是完善三孩生育政策配套措施,即三胎以及輔助生殖,所以二者順其自然成為日內(nèi)最強風(fēng)口。

再者,今年GDP增速定5.5%,目標(biāo)符合預(yù)期。

不過要成功實現(xiàn)這一目標(biāo),實現(xiàn)背后所通過的戰(zhàn)略途徑卻值得我們深究。

首先可以確定的,穩(wěn)增長政策力度將進(jìn)一步加碼,相應(yīng)基建預(yù)期可以更高,地產(chǎn)行業(yè)也將進(jìn)一步放松,以及可能的降準(zhǔn)降息等。

此外,刺激消費預(yù)期或也將增強。疫情陰霾長時間籠罩下,國內(nèi)防疫壓力巨大,餐飲、旅游出行相關(guān)行業(yè)恢復(fù)艱難,現(xiàn)在社會零售數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)低于2%,要實現(xiàn)GDP的增速,消費行業(yè)也得是必須提振的方向。

所以機會上,除了前期的傳統(tǒng)基建、新基建、地產(chǎn)等這類繼續(xù)受益政策發(fā)力的風(fēng)口,可以繼續(xù)挖掘潛伏,另外刺激消費行業(yè)的,三胎、嬰童概念,乃至消費中新冠藥這類疫情線、以及業(yè)績觸底的旅游、酒店、航空、農(nóng)業(yè)等,也可重點留意分歧以及低位新起機會。

二、

高估值方向一時間潰不成軍,以白酒為主的大消費,以及以新能源車、科技為主的成長股,屢屢血崩。

幾個代表性大票,比如茅臺,需破年內(nèi)調(diào)整新低;再像新能源車,寧德時代與比亞迪,雙雙失守年線,中期趨勢轉(zhuǎn)弱跡象明顯;像半導(dǎo)體照明龍頭--三安光電,再破調(diào)整新低,儼然成了長期陰跌失血格局。

如此萎靡的重要原因,之前明確了,是因擔(dān)憂突然加劇的通脹壓力。

何況現(xiàn)在通脹愈演愈烈,尤其油價,再因歐美正研究禁止進(jìn)口俄羅斯石油的消息,周末到現(xiàn)在連續(xù)飆漲,已經(jīng)一度躥升至130美元上方。如果說俄烏沖突是油價躥升的起因,而西方對俄羅斯的貿(mào)易制裁等,特別是限制包括石油在內(nèi)的能源貿(mào)易,卻是成了現(xiàn)在油價瘋漲的最主要因素。

但僅僅通過一個星期,油價便從90躥到130,漲超40%這個罕見比例,放在近十來二十年,也從來沒有見過原油這么瘋狂的時候啊。

所以可以肯定的一點是,市場對于通脹的反應(yīng)過度了,預(yù)計當(dāng)前已經(jīng)非常臨近通脹預(yù)期高點,后面應(yīng)該有一個回落包括回歸理性的過程。

包括現(xiàn)階段高估值方向因其連續(xù)崩,一定程度上也有點恐慌過度了,短期預(yù)計也會有一個修復(fù)修正過程出現(xiàn)。

三、

今日創(chuàng)業(yè)板明顯破位走勢,跳空低開直接砸破前低以及破年內(nèi)新低,已經(jīng)退守到去年三月份的低點2600點區(qū)域,包括深成指、走的非常難看,這壓根就是熊市的走法。

主板要稍微好些,至少年后的箱體格局,暫還未完全打破,當(dāng)然這也因有基建權(quán)重以及周期股一直穩(wěn)著。

而投機情緒較上周五,不僅未下降,反而有恢復(fù)提振,同時在今天創(chuàng)業(yè)板暴跌近100點的情況下,兩市總共的跌停家數(shù)尚能控制在個股數(shù)內(nèi),這也是非常難得的。

說明主板權(quán)重、題材、個股小票,并沒有指數(shù)表面上看上去那么慌,其實真正慌的,就是那批高估值方向。  

四、

最后總結(jié)。

第一,重磅會議帶來的利好是非常確定的,今天重創(chuàng)是另有原因。

第二,風(fēng)險釋放屬于局部范圍內(nèi),暫不構(gòu)成全面性的系統(tǒng)性風(fēng)險,局部市場轉(zhuǎn)熊,主要是過度性擔(dān)憂通脹壓力的高估值方向連續(xù)無腦砸所致。

所以,后面市場整體性跌勢要止住,包括消費、賽道股要回暖,至少,對于通脹擔(dān)憂有下降跡象后。

第三,對于深市的這種破位走法以及大空頭趨勢,不輕易左側(cè)預(yù)判底部,也不輕易抄底,靜待底部企穩(wěn)信號出現(xiàn),再去右側(cè)挖掘技術(shù)性反彈等相關(guān)機會。

第四,也要適當(dāng)警惕,當(dāng)前強勢方向后期補跌可能性,比如油氣,短期拉高的熱點題材等。像這種過于低迷的市場環(huán)境中,任何強勢的方向到最后都很難免淪為大幅補跌的結(jié)局。

風(fēng)險提示:本文內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。


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