市場(chǎng)在近期底部區(qū)域,可謂走的磨人,反復(fù)在這位置大起大落,走勢(shì)上時(shí)好時(shí)壞,顯示這位置人心依然不是很穩(wěn)。
第一,成長(zhǎng)賽道昨天剛有起色,日內(nèi)又全部趴下,所以昨天我們說,持續(xù)性只能是奢求,較弱的像鋰礦等,已經(jīng)連續(xù)兩天重創(chuàng),更糟糕的,虧錢效應(yīng)向其他方向蔓延,比如同抱團(tuán)大票方向的酒、食品飲料、消費(fèi)電子等,基本隨賽道股連續(xù)失血;
第二,投機(jī)炒作熱度再次有退潮跡象。
1.最強(qiáng)風(fēng)口--新冠檢測(cè),開始大分歧,核心九安醫(yī)療,隨利好開始T字加速,后排全部沖高回落,更弱的直接涼;中藥、幽門螺桿菌等分支大幅退潮,二者高標(biāo)龍津藥業(yè)、亞太藥業(yè)續(xù)板,但后排跟風(fēng)幾乎全部掉隊(duì);
2.題材唯一有持續(xù)的,就新起的預(yù)制菜概念,而一早就批量性的一字加速,沒有先手,基本只能干瞪眼,而且這種過于強(qiáng)一致性的加速,注定走不遠(yuǎn),最快周五,也將進(jìn)入大分歧!
3.隨即僅輪動(dòng)了部分超跌熱點(diǎn),像調(diào)整多天的數(shù)字貨幣、冬奧會(huì)概念等,不過就創(chuàng)維數(shù)字、數(shù)字政通兩個(gè)反包力度強(qiáng)點(diǎn),其他全部弱跟風(fēng),很可能曇花一現(xiàn)。
顯然,操作又陷入了一個(gè)比較尷尬的局面,投機(jī)炒作情緒面臨較強(qiáng)退潮風(fēng)險(xiǎn),另一邊賽道股和白馬抱團(tuán)又相當(dāng)不堪。
我們認(rèn)為,接下來整個(gè)市場(chǎng)人心要恢復(fù)穩(wěn)定,關(guān)鍵還是在于賽道股。
無論現(xiàn)在投機(jī)有多瘋狂火熱,但機(jī)構(gòu)方向連續(xù)虧錢,人心始終穩(wěn)不了。
只有這類以機(jī)構(gòu)為主的所代表的大資金方向,開始有持續(xù)性的賺錢效應(yīng)后,才是根本。
而賽道的重心,又在于業(yè)績(jī)最亮眼的鋰電,這一兩年鋰電上游各路產(chǎn)業(yè)鏈,基本是a股所有上市公司中,利潤(rùn)增幅可觀程度最兇最猛的那一批,如果他們疊加業(yè)績(jī)催化都好不起來,其他更沒戲。
所以,在投機(jī)情緒退潮之際,不要單盯著熱點(diǎn)投機(jī),不妨把一部分重心,放在現(xiàn)階段嚴(yán)重超跌的賽道,一旦有短期性的止跌跡象后,也是非常值得去嘗試博弈修復(fù)預(yù)期。
再具體,以鋰電各趨勢(shì)未走壞的龍頭為主,其他光伏風(fēng)能、芯片半導(dǎo)體等也僅重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)龍頭。
前期已經(jīng)多次驗(yàn)證證明,有修復(fù)反撲,就是各行業(yè)龍頭彈性和力度最好。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本文內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。