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機(jī)構(gòu):債市波動(dòng)或?qū)⒓哟?需保持組合流動(dòng)性
2024-03-11 19:16:36來源:中國證券網(wǎng)
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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者 魏雨田)今年以來,債券市場表現(xiàn)強(qiáng)勢,引發(fā)投資者的關(guān)注。截至3月8日,今年以來中證全債指數(shù)上漲了2.31%。談及債券后市,業(yè)內(nèi)人士表示,債券后市波動(dòng)或有所加大,投資中需要保持組合的流動(dòng)性,中短端債券存在配置價(jià)值。

“當(dāng)前信用債收益率和信用利差均處于歷史低位,收益率波動(dòng)可能會(huì)加大?!焙胍氵h(yuǎn)方中短債基金基金經(jīng)理伍銀表示,投資中需保持一定的組合流動(dòng)性。

伍銀認(rèn)為,若資金利率如預(yù)期一樣進(jìn)一步寬松,此時(shí)短端利率還有下行空間,收益率曲線短期大概率會(huì)呈現(xiàn)先牛陡后牛平的走勢。當(dāng)然也不排除政府債集中發(fā)行對(duì)資金面帶來的擾動(dòng),或者信貸投放較好,資金利率出現(xiàn)收斂,那么收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)熊平走勢,但發(fā)生的概率較低一些。

建信信托表示,當(dāng)前長端部分品種交易偏擁擠,波動(dòng)性可能會(huì)加大。策略上仍建議啞鈴型策略為主,至少保持中性久期水平,繼續(xù)維持組合的流動(dòng)性。

久期投資認(rèn)為,對(duì)于債券市場后市總體依然看好,結(jié)構(gòu)上主要看好2年左右的中短端債券。長端利率債結(jié)構(gòu)擁擠,性價(jià)比顯著降低。

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