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昨日還一蹶不振的A股，今日一改頹勢(shì)，走出“牛市”進(jìn)攻行情!
盤面上，三大股指全線爆發(fā)，尤其是創(chuàng)業(yè)板和深成指，雙雙創(chuàng)下2015年以來(lái)新高，引爆市場(chǎng)情緒。全年來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到61.31%，成為全球表現(xiàn)最好的指數(shù)之一。
個(gè)股層面，創(chuàng)業(yè)板四大市值巨頭，寧德時(shí)代、金龍魚(yú)、邁瑞醫(yī)療和愛(ài)爾眼科集體創(chuàng)下歷史新高，更是徹底引爆A股；而另一巨頭中芯國(guó)際因拿到了美國(guó)成熟制程的牌照，今日港股和A股雙雙大漲，無(wú)疑也拉動(dòng)了半導(dǎo)體板塊的情緒。
剔除近一個(gè)月上市的新股后，今日共有42只個(gè)股創(chuàng)下歷史新高，其中有13只超過(guò)千億市值，即越大市值股票股價(jià)漲幅越猛，這也驗(yàn)證了今年資金集體抱團(tuán)的現(xiàn)象。其中，貴州茅臺(tái)大漲3.54%，市值達(dá)到2.4萬(wàn)億，再度刷新歷史新高。
此外，港股今日也走出大漲行情，恒指收盤站上27000點(diǎn)，創(chuàng)下今年3月以來(lái)新高，阿里巴巴大漲超6%，騰訊控股、美團(tuán)均漲逾5%。
關(guān)于元旦假期持幣過(guò)節(jié)還是持股過(guò)節(jié)，有高達(dá)九成的私募機(jī)構(gòu)表示將持股過(guò)節(jié)，71.43%的私募認(rèn)為A股的春季躁動(dòng)行情會(huì)如約而至。
A股三大股指集體大漲，港股創(chuàng)9個(gè)月新高
今天是2020年倒數(shù)第2個(gè)交易日，A股三大股指全線爆發(fā)，走出單邊上漲行情。
其中，上證指數(shù)上漲1.05%，站上3400點(diǎn)大關(guān)；深證成指上漲1.66%，站上14000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)下2015年新高；創(chuàng)業(yè)板指大漲3.11%，站上2900點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)下2015年以來(lái)新高。
值得注意的是，今年以來(lái)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到61.31%，成為全球表現(xiàn)最好的指數(shù)之一。此外，深成指年內(nèi)漲幅也達(dá)到36.15%，上證指數(shù)的漲幅位11.94%，明顯落后上述兩大指數(shù)。
凱豐投資宏觀策略研究員謝姍辰表示，在景氣度確定的新能源行業(yè)的帶領(lǐng)下，今日創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)新高，整體指數(shù)的估值在歷史78%分位，表明當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)行業(yè)景氣度確定性的追逐以及減少了一些對(duì)流動(dòng)性快速縮緊的擔(dān)憂?？傮w市場(chǎng)當(dāng)前形成了較強(qiáng)的共識(shí)性預(yù)期，對(duì)于明年主要預(yù)期在于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及疫苗順利推進(jìn)，股市盈利修復(fù)有動(dòng)力，但國(guó)內(nèi)信用利差走擴(kuò)，對(duì)股市的估值會(huì)有一定壓制。
盤面上來(lái)看，申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)板塊，23個(gè)板塊實(shí)現(xiàn)上漲，其中電氣設(shè)備、食品飲料、有色金屬以及國(guó)防軍工等四個(gè)板塊表現(xiàn)最佳，漲幅均超過(guò)2%。就概念板塊來(lái)看，煤炭、釀酒、有色金屬以及券商股是今日市場(chǎng)最火熱的板塊。
由于A股明日即將收官，就申萬(wàn)28個(gè)行業(yè)的全年表現(xiàn)來(lái)看，電氣設(shè)備將成為今年的“漲幅之王”，全年大漲90.10%；休閑服務(wù)和食品飲料分列第二和第三位，漲幅分別達(dá)到87.90%和81.67%；國(guó)防軍工和醫(yī)藥生物則排在第四和第五位，漲幅達(dá)51.01%和49.41%。
剔除近一個(gè)月上市的新股后，今日共有42只個(gè)股創(chuàng)下歷史新高，貴州茅臺(tái)大漲3.54%，市值達(dá)到2.4萬(wàn)億，再度刷新歷史新高。其中，42只創(chuàng)歷史新高的個(gè)股中，有13只超過(guò)千億市值，即越大市值股票股價(jià)漲幅越猛，這也驗(yàn)證了今年資金集團(tuán)抱團(tuán)的現(xiàn)象。
令人欣喜的是，港股今日也走出大漲行情，恒指收盤上漲2.18%，站上27000點(diǎn)，創(chuàng)下今年3月以來(lái)新高。其中，科技股集體走強(qiáng)，恒生科技指數(shù)大漲3.72%，阿里巴巴大漲超6%，騰訊控股、美團(tuán)均漲逾5%。
創(chuàng)業(yè)板四大龍頭齊創(chuàng)歷史新高，中芯國(guó)際港股大漲12%
今日引爆A股重要推手無(wú)疑是創(chuàng)業(yè)板，創(chuàng)業(yè)板四大市值龍頭，寧德時(shí)代、金龍魚(yú)、邁瑞醫(yī)療和愛(ài)爾眼科，在今日齊創(chuàng)歷史新高，無(wú)疑是個(gè)值得銘記的日子。
其中，鋰電池巨頭寧德時(shí)代的股價(jià)今日再度被市場(chǎng)引爆，盤中一度大漲13%，市值突破8000億元，收盤報(bào)340元/股，大漲10.36%，年內(nèi)漲幅則高達(dá)220.02%，穩(wěn)坐創(chuàng)業(yè)板“一哥”的地位。
“糧油龍頭”金龍魚(yú)今日則大漲7.14%，市值升至5692億元，今10月才上市的來(lái)金龍魚(yú)，趕上了市場(chǎng)看好消費(fèi)的好時(shí)候，相比發(fā)行價(jià)大漲308.48%，即使以上市以后的表現(xiàn)來(lái)看，也實(shí)現(xiàn)了翻倍的行情。
邁瑞醫(yī)療也在今日創(chuàng)下歷史新高，股價(jià)大漲4.10%，飆升至418.06元股，市值成功突破5000億元大關(guān)，年初至今漲幅達(dá)到131.12%。
此外，“眼科龍頭”愛(ài)爾眼科的股價(jià)也創(chuàng)下歷史新高，今日大漲3.34%，市值突破3000億元，年內(nèi)股價(jià)大漲143.42%。
至此，創(chuàng)業(yè)板市值四大龍頭的市值全部超過(guò)3000億，是今日拉動(dòng)創(chuàng)業(yè)板暴漲重要功臣。曾經(jīng)的創(chuàng)業(yè)板“一哥”東方財(cái)富今年雖然也大漲120.56%，市值升至2492億元，但無(wú)奈被四大龍頭甩在了身后，其與愛(ài)爾眼科的市值相差500億元。
除了創(chuàng)業(yè)板四大龍頭創(chuàng)歷史新高以外，另一巨頭中芯國(guó)際的大漲，無(wú)疑也拉動(dòng)了市場(chǎng)情緒。截至收盤，中芯國(guó)際港股大漲12%，A股上漲7.5%。
有行業(yè)人士表示，今日中芯國(guó)際大漲，主要是因?yàn)槟玫搅顺墒熘瞥痰呐普?。?jù)了解，美國(guó)針對(duì)成熟制程的牌照是分批次發(fā)放許可的，一次性發(fā)放4-5萬(wàn)片產(chǎn)能所用的設(shè)備。和華為事件中，針對(duì)芯片產(chǎn)品類型發(fā)牌照的方式有所不同。中芯國(guó)際拿到牌照，可助推市場(chǎng)情緒，前期因此下跌的標(biāo)的，尤其是在中芯國(guó)際有產(chǎn)能的公司，如兆易創(chuàng)新等，有望反彈。
中金研報(bào)引發(fā)寧德時(shí)代暴漲，市值飆升至8000億元
寧德時(shí)代的股價(jià)今日再度被市場(chǎng)引爆，盤中一度大漲13%，市值突破8000億元，收盤報(bào)340元/股，大漲10.36%引爆。寧德時(shí)代大漲的是該公司大舉擴(kuò)產(chǎn)以及中金公司看多的研報(bào)。
12月29日晚間，寧德時(shí)代連發(fā)四條公告，其中董事會(huì)審議通過(guò)了投資建設(shè)3個(gè)電池基地的決議，擬建設(shè)或擴(kuò)建三個(gè)動(dòng)力電池和鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)這三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)投資不超過(guò)390億元，項(xiàng)目工期在24-26個(gè)月之間，最快兩年之后全部完工。
今日上午，中金公司發(fā)布研報(bào)表示，寧德時(shí)代擬投不超過(guò)390億元建設(shè)鋰電產(chǎn)能，測(cè)算將在未來(lái)2-4年內(nèi)合計(jì)新增產(chǎn)能約120-150GWH。考慮到短期行業(yè)景氣度提速，中長(zhǎng)期預(yù)期全面提升，將寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)上調(diào)50%至450元人民幣。
按照450元的股價(jià)計(jì)算，寧德時(shí)代的市值將過(guò)萬(wàn)億元。由于中金的研報(bào)在行業(yè)頗具影響力，中金的鮮明看多，使得寧德時(shí)代今日的市場(chǎng)看漲情緒濃厚，全天成交76.49億元，股價(jià)繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，今年可謂是寧德時(shí)代的爆發(fā)年。
值得注意的是，今年7月，寧德時(shí)代定增募集資金197億元，吸引了38家國(guó)內(nèi)外的投資者參與申購(gòu)，最終，九大機(jī)構(gòu)瓜分了197億元。其中，高瓴資本獲配100億元。
彼時(shí)，定增的發(fā)行價(jià)格為161.00元/股，如今股價(jià)已漲至340元/股，即當(dāng)初定增的9大機(jī)構(gòu)紛紛大賺，持股市值已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍。
超九成私募持股過(guò)節(jié)，看好明年行情
由于A股即將收官，關(guān)于持幣過(guò)節(jié)還是持股過(guò)節(jié)，以及明年市場(chǎng)行情的討論越來(lái)越多。
私募排排網(wǎng)的最新問(wèn)卷調(diào)查顯示，對(duì)于元旦假期應(yīng)當(dāng)持股還是持幣的問(wèn)題，有高達(dá)九成的私募機(jī)構(gòu)表示將持股過(guò)節(jié)。對(duì)于明年元月的A股市場(chǎng)表現(xiàn)，有八成私募選擇看漲。
對(duì)于當(dāng)前結(jié)點(diǎn)，71.43%的私募認(rèn)為A股的春季躁動(dòng)行情會(huì)如約而至，有私募表示近期持續(xù)回調(diào)的順周期，回馬槍行情時(shí)有、熱度依舊的板塊如新能源、半導(dǎo)體等，有望成為春躁主角。僅有28.57%的私募不看好本輪的春躁行情。有私募表示，今年的是機(jī)構(gòu)豐收的大年，鎖定收益的邏輯之下，機(jī)構(gòu)或?qū)㈩l繁調(diào)倉(cāng)換股，整體市場(chǎng)將表現(xiàn)為震蕩格局。
百億私募星石投資表示，對(duì)于明年的行情相對(duì)樂(lè)觀，展望明年，雖然由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、超常規(guī)貨幣政策退出，導(dǎo)致估值繼續(xù)抬升的難度較大，但是盈利有望實(shí)現(xiàn)近10年來(lái)的最好水平，將成為明年股票市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)。
從供給端來(lái)看，中國(guó)制造業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三輪供給出清，今年由于新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致投資大幅下滑，供給出清而形成產(chǎn)出缺口；從需求端來(lái)看，中國(guó)需求已經(jīng)復(fù)蘇，截至11月的數(shù)據(jù)，出口、投資、消費(fèi)均有明顯修復(fù)，其中出口單月同比增21%；制造業(yè)投資當(dāng)月增速估算12%，顯著加速；扣除汽車石油之后消費(fèi)增速達(dá)到11.6%。預(yù)計(jì)明年，由于疫苗大規(guī)模接種也將驅(qū)動(dòng)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)國(guó)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有望形成共振。
謝姍辰表示，近期市場(chǎng)表現(xiàn)上，風(fēng)格上，大盤跑贏小盤；行業(yè)間，市場(chǎng)在電子，計(jì)算機(jī)，保險(xiǎn)，醫(yī)藥，航空機(jī)場(chǎng)，家電等行業(yè)上也體現(xiàn)存在一定的分歧；行業(yè)內(nèi)，公司差異也比較極端。我們認(rèn)為在市場(chǎng)高度一致預(yù)期的情況下，整體節(jié)奏上仍有較高不確定性，需繼續(xù)觀察后期復(fù)工和疫苗的推進(jìn)，警惕不及預(yù)期的情況。同時(shí)，一月即將迎來(lái)年報(bào)預(yù)告，四季度各行業(yè)的景氣度變化是權(quán)益市場(chǎng)配置的重要線索。
