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上證報中國證券網訊 （記者 馬嘉悅）近日，上市公司一季報密集披露，曝光了百億級私募加碼科技股投資的最新動向。公開資料顯示，截至一季度末，高毅資產、聚鳴投資、睿郡資產等知名百億級私募均出現在一些科技股的前十大流通股東名單中。業內人士認為，當前處于AI產業爆發的前夕，相關投資機會值得關注。
海康威視近日披露的一季報顯示，截至今年一季度末，高毅資產基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募證券投資基金持有該公司4.11億股，期末持股市值高達132.2億元。與此同時，今年一季度，睿郡資產合伙人董承非管理的產品加倉了樂鑫科技，聚鳴投資旗下產品新晉成為勝宏科技前十大流通股東。
望正資產表示，中長期來看，汽車、電子、智能制造等行業有望維持高景氣度，智能駕駛、MR、機器人等產業當前則處于爆發前夜。“因此，公司一季度對AI板塊進行了增持，具體瞄準了算力和應用賽道的投資機會。具體來看，在算力領域，公司更加重視英偉達產業鏈的相關機會，應用領域則布局當前處于底部的部分標的。不過，AI產業目前發展快且變化多，相關標的波動率較高，后續布局需更加重視企業在產業中的位置以及估值保護。”
星石投資也分析稱，隨著國內AI大模型的不斷演化和升級，國產大模型C端應用有望加快落地，AI應用正在形成閉環，算力和應用端的機會或將持續涌現。不過，由于科技板塊中各細分行業的基本面和估值具有差異，部分細分行業處于主題炒作階段，科技板塊的投資機會需要甄別，公司會通過深度調研尋找基本面扎實、成長性相對確定、估值和業績更為匹配的優質標的。
