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上市公司2023年年報(bào)正在密集披露，不少公司也發(fā)布了2024年一季度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績成為機(jī)構(gòu)眼下布局的重要考量因素。從基金定期報(bào)告披露的持倉情況看，不少今年一季度業(yè)績預(yù)增的上市公司，早已被公私募基金重倉買入持有。
從上市公司業(yè)績預(yù)告情況看，不少被公私募基金重倉的上市公司，今年第一季度業(yè)績勁增。
以面板龍頭京東方A為例，該公司預(yù)計(jì)一季度歸母凈利潤為8億元至10億元，同比增長223%至304%。另外，2023年公司實(shí)現(xiàn)營收1745.43億元，季度營收呈現(xiàn)逐季增長態(tài)勢。京東方A表示，2024年全年柔性AMOLED產(chǎn)品預(yù)計(jì)出貨目標(biāo)1.6億片，同比增長超30%。
從機(jī)構(gòu)持倉情況看，截至2023年底，大成互聯(lián)網(wǎng)思維、交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力、華夏新興成長等基金均重倉持有京東方A。高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品，2023年三季度重倉買入京東方A共6.8億股，并堅(jiān)定持有到去年底，持倉市值超過26億元。另外，寧夏日盛高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司和自然人許麗麗，自2022年二季度同步出現(xiàn)在京東方A的前十大流通股東名單中以來，過去一年多大幅加倉，截至2023年底，合計(jì)持有6.7億多股，合計(jì)持倉市值超過26億元。
半導(dǎo)體公司晶晨股份業(yè)績預(yù)告顯示，今年一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收13.78億元左右，同比增長33.12%；凈利潤1.25億元左右，同比增長310.68%。從機(jī)構(gòu)持倉情況看，2023年第四季度，興證全球基金副總經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜基金均對晶晨股份進(jìn)行了加倉，其中興全合潤過去多個(gè)季度持續(xù)加倉。
移為通信預(yù)計(jì)一季度凈利潤為3484.31萬元至3677.89萬元，同比增長80%至90%。根據(jù)基金年報(bào)，截至2023年底，易方達(dá)科訊、易方達(dá)科融等基金持有該公司合計(jì)450多萬股。思源電氣預(yù)計(jì)一季度凈利潤為28394萬元至39315萬元，同比增長30%至80%。從機(jī)構(gòu)持倉情況看，截至去年底，公司被睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值、交銀新生活力等基金重倉持有。
從機(jī)構(gòu)布局邏輯看，在定期報(bào)告密集披露的情況下，業(yè)績因素顯得更為重要。如果業(yè)績能夠兌現(xiàn)甚至超預(yù)期，機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步加倉，反之不及預(yù)期的公司則會被減持。
以思源電氣為例，4月8日，該公司披露了一季度業(yè)績預(yù)告，搶眼的業(yè)績表現(xiàn)，使得思源電氣跳空高開，當(dāng)天上漲超過5%，盤整兩天后再度強(qiáng)勢上行，股價(jià)連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。
