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近日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，高毅資產、HHLR（高瓴旗下獨立二級市場基金管理人）、景林資產和千合資本旗下對沖基金TOP ACE，陸續披露了截至三季度末的美股持倉。
據私募排排網統計，科技股和消費股是知名私募在美股市場的重倉對象，部分科技龍頭股和可選消費標的獲得明顯增持。在多位業內人士看來，又一次科技革命正在進行中，人工智能的基礎設施建設和應用領域均存在較多成長性機會。與此同時，隨著經濟逐步復蘇，消費行業的結構性機會逐步顯現。
“組團”布局科技板塊
HHLR披露的美股持倉數據顯示，截至三季度末，其前十大重倉股分別為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時、阿里巴巴、Take-Two互動軟件和亞馬遜，科技股占據主導地位。從加倉方向來看，HHLR三季度增持了亞馬遜、Roivant、微軟、Boss直聘4只股票。
景林資產也對科技板塊興趣盎然。截至三季度末，景林資產前十大重倉股中具備科技屬性的公司包括META、網易、DoorDash、微軟等。具體來看，景林資產加倉幅度較大的公司當屬微軟，三季度大手筆加倉該公司86.9萬股，與二季度末相比，加倉比例達279%。
微軟今年在AI應用領域動作頻頻。近日微軟官方宣布，Microsoft 365企業用戶的付費版Copilot AI助理正式上線，進一步優化了微軟辦公軟件家族的工作流程。
千合資本也積極加碼科技股。SEC網站顯示，截至三季度末，TOP ACE持有英偉達5300股，環比二季度末持股數量增加10.42%，持有百度8萬股，持股數量環比二季度末翻倍。
看好AI成長空間
知名私募頻頻出手背后，是對科技股成長空間的樂觀預期。
“新一輪的技術革命可能會把我們帶到一個全新的時代——人工智能時代。AI技術會改變幾乎所有人、所有組織體系，乃至整個生產力的供應。因此，長期來看很多行業將發生巨大變化，后續AI的落地應用會是我們重點研究的方向。”景林資產合伙人、總經理高云程透露。
運舟資本創始人周應波也認為，人工智能技術將帶來整個社會、經濟發展的重大躍遷，在這一過程中，兩個方向的投資機會值得關注。一是AI基礎設施建設加速帶來的機會。在進入人工智能時代之后，單體算力的需求可能會提升十倍乃至百倍，為相關優質企業打開成長空間；二是AI應用過程中涌現的機會。未來AI的應用不會只局限于在手機或電腦，而是將滲透到各行各業，從而帶來效率的極大提升，創造諸多投資機會。
多只消費股獲增持
除了科技領域，大消費板塊亦是知名頭部私募三季度布局的重要方向。
三季度TOP ACE新進買入蔚來20.88萬股，期末持股市值為188.7萬美元，同期TOP ACE還新進買入名創優品，期末持股數量和市值分別為5.77萬股和149.4萬美元。
值得注意的是，高毅資產三季度也加倉了消費板塊部分標的。比如，高毅資產三季度新進買入華住，期末持股數量為53.6萬股，同期高毅資產還增持霧芯科技和亞朵，三季度末持股數量環比分別增加20.03%和18.3%。
高云程認為，消費升級的整體趨勢發生了一定變化，但如果觀察細分領域可以發現，一些更理性的消費品、更體現自我關懷的消費逆勢出現了快速增長，十一假期出行火爆，居民的消費意愿并未消失，而是更加分化，因此一些結構性機會值得關注。
