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近日，“百億級私募華軟新動力產品暴雷”的消息在業內傳開。

該傳聞稱，華軟新動力目前部分產品無法兌付，原因是投資的底層管理人將資產轉移并“跑路”，暴雷產品規模超過10億元。對此，渠道人士向記者透露，華軟新動力已發布公告稱：“公司旗下FOF產品投資了深圳匯盛私募證券基金管理有限公司（簡稱“匯盛投資”），后來經公司調查發現，匯盛投資只是把資金去投了杭州瑜瑤投資管理有限公司（簡稱“瑜瑤投資”）的產品，隨后公司迅速采取行動，上周已經報案抓捕產品造假的私募管理人匯盛投資。”

值得一提的是，此次私募產品“暴雷”引發了市場的高度關注。在多位業內人士看來，違反監管規定的多層嵌套、托管方的資金監控漏洞均為資產管理行業敲響了警鐘，未來私募管理人同托管方在風險識別和控制方面均需不斷完善。

百億級私募“踩雷”

近日，一則關于“華軟新動力產品暴雷”的傳聞不脛而走。據傳聞，華軟新動力投資了匯盛投資，匯盛投資下投至瑜瑤投資，瑜瑤投資又下投到其他私募產品，最后產品的底層是一個沒有托管的產品，資金賬戶是管理人的公司賬戶，而最底層管理人已經將資產全部轉移，目前產品無法兌付。

還有業內人士稱：“據說是幾家私募做局，通過多層嵌套最終將私募產品資金打款進入了管理人賬戶，最后底層的管理人還被注銷了，巨額基金資產直接被轉移走。”

對于上述傳聞，華軟新動力解釋稱：“公司旗下FOF產品下投了匯盛投資，匯盛投資先前聲稱自己做量化對沖策略，后來經華軟新動力調查發現，匯盛投資只是將資金下投了瑜瑤投資的產品，華軟新動力迅速采取行動，上周已經報案抓捕產品造假的私募管理人匯盛投資。華軟新動力對下投方面的失誤以及由此引發的一些不實市場傳聞給投資者帶來的困擾深表歉意。”

另外，據業內人士透露，華軟新動力今日連發兩則公告，其中一條公告提到，對旗下6只產品變更投資經理，高旸接任此前的基金經理彭冬，這6只產品分別是滴海新動力進取多策略1號私募證券投資基金、華軟新動力遠航FOF1號、華軟新動力興瀛穩進1號FOF、滴海新動力穩健多策略1號、新動力套利7號和滴海新動力穩健專享1號。另一條公告則提到，定于11月16日對華軟新動力平衡價值1號臨時開放，臨時開放日僅接受贖回申請。

公開信息顯示，北京華軟新動力為FOF私募管理人，目前管理規模超過百億元，主要服務于銀行、國企、上市公司等機構投資者以及家族財富管理客戶。

底層私募管理人凈值高度趨同

據悉，匯盛投資和瑜瑤投資均為私募證券投資基金管理人，實際辦公地在杭州，其中匯盛投資管理規模在10-20億元區間，瑜瑤投資管理規模在20-50億元。從渠道人士提供的凈值走勢來看，兩家私募的走勢極其趨同。

從公開資料來看，瑜瑤投資早就在合規方面“亮紅燈”。

2022年6月13日，瑜瑤投資被浙江證監局出具警示函，處罰事由為公司旗下瑜瑤戰鼓五號私募證券投資基金在2021年7月至2022年3月期間，存在總資產占凈資產的比例超過200%的情形。時任公司法人何國清、基金投資經理楊澤斌也因此被出具監管函。

多層嵌套“漏洞”顯現

值得注意的是，多位業內人士向記者透露，華軟新動力旗下產品的‘暴雷’，暴露出私募基金產品多層嵌套暗藏的風險。

滬上一位私募市場人士坦言，目前大型托管方對于自己項下托管的產品，會要求最多嵌套3-4層，但是如果是不同托管方的產品，則沒有要求，“部分私募正是鉆了這一漏洞，找到不同托管方進行四層乃至更多層的嵌套，利用大型私募的品牌效應進行快速募資，將基金資產轉移至一只沒有備案的產品中，再請外包商提供虛假凈值和估值，實現挪用基金資產的違規操作。”

事實上，早在今年6月，監管就對私募基金的多層嵌套予以關注。

今年4月28日，中國證券投資基金業協會就新起草的《私募證券投資基金運作指引》（下稱《運作指引》），向社會公開征求意見。《運作指引》共32條，對私募證券投資基金的募集、投資、運作管理等環節明確了底線要求，并針對重點問題予以規范，以完善私募證券投資基金運作規則體系。

《運作指引》明確指出，私募證券投資基金架構應當清晰、透明，不得通過設置復雜架構、多層嵌套等方式規避監管要求。私募證券投資基金投資于其他私募證券投資基金或者金融機構發行的資產管理產品的，應當明確約定所投資的私募證券投資基金或者資產管理產品不再投資除公開募集基金以外的其他私募證券投資基金或者資產管理產品。

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