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私募前三季度業績出爐 頭部陣營分化加劇
2023-10-16 08:52:38來源:上海證券報
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業內人士表示,當前市場底部正在逐步得到確認,積極把握結構性機會或是修復凈值甚至實現逆襲的最佳策略。從三季度私募調研情況和ETF資金流向來看,科技和醫藥領域備受關注

私募證券投資基金前三季度業績近日出爐。朝陽永續最新統計數據顯示,私募前九個月整體處于虧損狀態,其中百億級私募業績分化加劇,主觀多頭策略業績明顯承壓。在多位業內人士看來,三季度以來市場震蕩調整,投資主線不清晰,主觀多頭策略業績普遍不佳。不過,當前市場底部正在逐步得到確認,積極把握結構性機會或是修復凈值甚至實現逆襲的最佳策略。從三季度私募調研情況和ETF資金流向來看,科技和醫藥領域備受關注。

主觀多頭策略業績承壓

朝陽永續最新發布的前九個月證券私募業績監測數據顯示,截至9月底,該機構監測的3669家私募證券投資基金管理人今年以來平均回撤1.18%,其中有1605家機構取得正收益,占比僅為45.49%。

具體來看,百億級私募梯隊業績分化加劇,主觀多頭策略業績承壓。數據顯示,前三季度,百億級私募首尾業績差超過30個百分點。在業績排名前十的百億級私募中,量化私募占據8個席位,而主觀多頭策略私募僅占2個席位。在業績排名靠后的十家百億級私募中,有9家是主觀多頭策略。

“今年以來市場波動加大,投資主線不清晰,主觀多頭策略投資難度較大。”滬上某私募研究員分析稱。

底部區域積極把握結構性機會

雖然遭遇持續調整,但私募尤其是頭部私募對后市并不悲觀,積極把握結構性機會已成為共識。

“從基本面來看,多數行業已經觸底,少數行業觸底回升。當前市場磨底的特征較為明顯,把握結構性機會比調整倉位更加重要。現在部分個股跌出了性價比,中長期風險很小,已進入配置區間。”聚鳴投資創始人劉曉龍表示。

重陽投資基金經理吳偉榮也認為,目前市場的上行風險大于下行風險。他分析稱,當前市場情緒較為低迷,權益類資產整體估值處于低位。與此同時,9月以來相關利好政策陸續出臺,政策底已經明朗。“一般來說,市場底會在政策底后出現。因此,我對后市保持樂觀,自下而上積極把握結構性機會,尤其是各領域最優質的資產。”

丹羿資產表示,地產銷售數據逐步回暖、制造業PMI時隔5個月重返擴張區間等利好頻頻出現,因此對市場應保持樂觀,積極尋找結構性機會。

醫藥與科技板塊受青睞

從機構瞄準的結構性機會來看,科技、醫療板塊備受關注。

Choice數據顯示,今年三季度,凈申購份額最大的3只ETF分別為華夏上證科創板50成份ETF、華泰柏瑞滬深300ETF和華寶中證醫療ETF,凈申購份額均超過100億份。另外,今年三季度上市公司接受機構調研的次數超9萬次。其中,化學制品、計算機應用、專用設備、醫療器械和通用機械接受調研的頻次居前,機構的調研次數均超過6000次。

重陽投資基金經理兼高級策略師譚偉表示,目前遵循高質量發展的邏輯,對許多細分領域的成長股進行系統性配置,所布局的行業包括半導體、新材料、軍工、醫療、精密制造等,關注其中業績受短期需求壓制,但業務前景光明、市場關注度較低的優質個股。

世誠投資創始人陳家琳也表示,在進攻上,后續重點看好科技、高股息、上游資源品三大方向,在個股選擇層面更加聚焦確定性;在防守方面,會在消費、醫藥、制造業三大領域進行重點挖掘。

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