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7月A股反彈，百億級私募整體業績顯著回暖。私募排排網最新數據顯示，截至7月末，有業績更新的百億級私募今年以來的平均收益為4.2%，其中71家私募實現正收益，正收益占比達82.56%。第三方平臺數據顯示，截至7月21日，百億級私募倉位已經連續5周超過80%。
站在當下，百億級私募對后市較為樂觀。
8月4日，知名百億級私募運舟資本發布《全面看好股票市場投資機會》報告分析稱，經濟承壓對于A股和港股市場的階段性影響已基本結束，可積極尋覓市場中的結構性亮點。
望正資產在最新月報中表示，當前政策底已經出現，地產銷量和經濟增速的底部即將探明，在經濟增速向上、流動性寬裕、市場估值處于中低位的背景下，A股有望迎來2021年初以來的重要底部。
源樂晟資產認為，后續穩增長政策有望逐步出臺，部分微觀層面的數據會率先有所表現，疊加目前市場的低估值水平，A股結構性機會值得關注。賺錢效應顯現后，目前的存量博弈環境也有望改善，后續增量資金值得期待。
樂觀看待后市的百億級私募瞄準了哪些機會？從調研數據來看，業績確定性較高的標的備受關注。
Choice數據顯示，半年報披露期開始以來，共計430家上市公司接受了機構調研，科德數控、水羊股份、宏發股份、容百科技接待機構數量均超250家，其中不乏百億級私募的身影。
比如，水羊股份半年報數據顯示，公司上半年實現營業收入22.9億元，同比增長4%，實現歸母凈利潤1.42億元，同比增長72.02%。7月28日，近300家機構“組團”前去調研，其中便包括景林資產、睿郡資產、聚鳴投資等百億級私募。
宏發股份上半年實現營業收入66.72億元，同比增長13.68%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.06億元，同比增長13.75%。宏發股份近日披露的機構調研名單顯示，幻方量化、和諧匯一、聚鳴投資、慎知資產等國內知名百億級私募8月初均前去調研。
康曼德資本認為，多項經濟數據和市場指標已經顯示A股處于底部區域，后續權益資產大幅調整的概率較小。在上市公司半年報集中披露階段，機會或將存在于業績確定性較強的板塊中。
星石投資也表示，當前應緊密跟蹤上市公司半年報和穩增長政策，尋找景氣度正在發生積極邊際變化的板塊，以及受益于政策利好的相關行業。
