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量化私募“掘金”科技新賽道
2023-08-07 13:24:14來源:中國證券網(wǎng)
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上證報中國證券網(wǎng)訊 (記者 馬嘉悅)伴隨科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,量化私募紛紛加大相關(guān)產(chǎn)品的布局。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(簡稱“中基協(xié)”)公示信息顯示,截至8月4日,已有超10家私募在協(xié)會備案了對標(biāo)科技指數(shù)的指增策略產(chǎn)品。多位業(yè)內(nèi)人士表示,伴隨著科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,相關(guān)板塊的交易活躍度將逐步提升,相關(guān)指數(shù)增強(qiáng)策略不僅可以為投資人超額收益,還有助于科技創(chuàng)新企業(yè)通過金融市場獲得更多的融資支持。

中基協(xié)公示信息顯示,截至8月4日,九坤投資已成功備案了一款對標(biāo)科技題材指數(shù)的指數(shù)增強(qiáng)策略產(chǎn)品。星闊投資、蒙璽投資、衍舟(海南)私募、上海量魁資產(chǎn)等均已備案了科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)策略產(chǎn)品;北京信弘天禾資產(chǎn)、穩(wěn)博投資等則已備案科創(chuàng)板指數(shù)增強(qiáng)策略產(chǎn)品。另外,中安鼎盛投資合伙人陳伯仲還透露,公司后續(xù)會將科創(chuàng)相關(guān)指增策略產(chǎn)品的開發(fā)提上議程。

蒙璽投資表示,近年來,政策利好疊加科創(chuàng)領(lǐng)域不斷出現(xiàn)重大突破,相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展節(jié)奏顯著加快,投資機(jī)會受到越來越多資金關(guān)注,相關(guān)板塊交易活躍度明顯提升。而且量化私募布局相關(guān)策略產(chǎn)品,能夠為科技帶來“涓涓活水”,因此公司此前便推出了蒙璽科創(chuàng)50指增產(chǎn)品。“從策略角度來看,科創(chuàng)領(lǐng)域的上市公司具備較強(qiáng)成長性,交易屬性明顯,而且當(dāng)前科創(chuàng)50指數(shù)整體估值處于歷史低位,相關(guān)指增策略產(chǎn)品的配置價值逐步顯現(xiàn)。”

因諾資產(chǎn)創(chuàng)始人、投資總監(jiān)徐書楠也坦言,今年以來,科創(chuàng)領(lǐng)域備受市場關(guān)注,量化私募發(fā)行相關(guān)指增策略產(chǎn)品有助于投資人進(jìn)行細(xì)分賽道的資產(chǎn)配置,并借助策略優(yōu)勢獲得超額收益,今年初公司便發(fā)行了對標(biāo)創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板指數(shù)的指增策略產(chǎn)品。

除了看好科技領(lǐng)域,量化私募入局科技賽道與多元化布局的行業(yè)趨勢也有關(guān)。

中安鼎盛投資合伙人陳伯仲分析稱,經(jīng)過行業(yè)管理規(guī)模的快速發(fā)展期,中證500、滬深300等傳統(tǒng)指增策略愈發(fā)擁擠,超額收益逐步衰減,因此量化機(jī)構(gòu)正在積極拓展具備足夠波動率、適合獲取超額收益的新指數(shù)賽道,擴(kuò)展超額收益來源的同時為投資人提供多樣化的配置選擇。

黑翼投資也認(rèn)為,滬深300指增、中證500指增策略的交易相對擁擠,開拓科創(chuàng)在內(nèi)的其他指增增強(qiáng)策略,能夠豐富超額收益來源,并通過資本市場支持更多實(shí)體企業(yè)的發(fā)展。

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