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近期，受多種因素影響，A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整。借此機(jī)會(huì)，私募加快了調(diào)研上市公司的步伐，進(jìn)行底部布局。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前市場處于階段性調(diào)整尾聲，后市看好科技創(chuàng)新類投資方向。
青睞計(jì)算機(jī)、汽車、生物醫(yī)藥等方向
根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近一個(gè)月，私募基金調(diào)研上市公司次數(shù)已超過2000次，共調(diào)研了450多家上市公司。其中，淡水泉、正圓投資、世誠投資、星石投資等知名私募調(diào)研頻繁，積極尋找投資機(jī)會(huì)。
從調(diào)研方向來看，計(jì)算機(jī)、汽車和生物醫(yī)藥等方向受到私募密集調(diào)研。匯川技術(shù)、廣聯(lián)達(dá)、怡和嘉業(yè)、炬華科技等上市公司被私募調(diào)研的次數(shù)均超過40次。
私募倉位居高不下
股票私募的倉位數(shù)據(jù)為A股后市提供了積極的信號(hào)。私募排排網(wǎng)組合大師最新數(shù)據(jù)顯示，股票私募倉位指數(shù)已經(jīng)連續(xù)4周逼近80%大關(guān)，百億級(jí)股票私募倉位指數(shù)已連續(xù)6周超過80%。
具體來看，截至6月2日，股票私募倉位指數(shù)為79.62%。其中，倉位高于80%的股票私募占比58.13%，倉位在50%和80%之間的股票私募占比31.38%。
從百億級(jí)私募的倉位來看，截至6月2日，百億級(jí)股票私募倉位指數(shù)為81.64%。其中，64.8%的百億級(jí)私募倉位超過80%。
世誠投資陳家琳認(rèn)為，不管是A股還是港股，今年市場的主線是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，整個(gè)大盤基本上跟隨復(fù)蘇預(yù)期或者政策預(yù)期而波動(dòng)。
盈峰資本也表示，當(dāng)前市場處于階段性調(diào)整尾聲，市場情緒易上難下，短期市場走勢或企穩(wěn)向好。
把握科技創(chuàng)新投資方向
下半年行情即將開啟，投資機(jī)會(huì)在哪里？
陳家琳表示，目前看好的投資方向可以概括為“三支箭”和“三個(gè)盾”。“三支箭”分別是以人工智能為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中國特色估值體系概念和黃金股；做防守的“三個(gè)盾”，分別是泛消費(fèi)、以創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥服務(wù)和以新能源為代表的高端制造。
清和泉資本表示，目前配置偏向科技創(chuàng)新類資產(chǎn)。此輪人工智能技術(shù)的進(jìn)展超預(yù)期，海內(nèi)外“大廠”紛紛加大在此領(lǐng)域的投入，帶來算力、模型以及應(yīng)用端的持續(xù)高景氣。A股相關(guān)公司也積極切入人工智能，無論是供應(yīng)鏈企業(yè)還是游戲、軟件等公司都會(huì)從中受益，因此會(huì)積極布局各環(huán)節(jié)的核心優(yōu)質(zhì)公司。
在和諧匯一資產(chǎn)看來，消費(fèi)電子及半導(dǎo)體板塊值得重點(diǎn)關(guān)注。作為人工智能的重要出口，疊加估值處于低位，消費(fèi)電子有望迎來估值修復(fù)行情。
