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近七成基金抱團股在年內創下歷史高點，萬億巨頭茅臺剛剛創下歷史新高。
基金抱團的白酒龍頭集體大漲
白酒股再次成為熱議焦點。貴州省遵義市1月22日“十四五”規劃建議，以茅臺酒為引領，加快培育一批百億產值、千億市值的白酒企業，打造以茅臺集團為航母的世界醬香型白酒企業艦隊，壯大白酒產業集群。
受此消息影響，今日A股白酒龍頭貴州茅臺大漲4.57%，最新收盤價2175元/股，創下歷史新高，其A股市值飆升至2.73萬億元，單日市值增長1194億元。在茅臺帶動下，白酒板塊周一再次集體大漲，截至收盤，白酒指數漲幅5.39%位居兩市題材板塊第一位。古井貢酒、瀘州老窖、洋河股份漲停，今世緣、酒鬼酒、五糧液、口子窖、水井坊、迎駕貢酒等大漲6%以上。
盤后龍虎榜資金顯示，多家游資和機構席位搶籌白酒龍頭。古井貢酒龍虎榜資金凈流入1.56億元，深股通席位凈買入近1億元；洋河股份龍虎榜資金凈買入1.16億元，機構席位凈買入超1.6億元；瀘州老窖龍虎榜資金凈買入0.97億元，深股通席位凈買入2.5億元，一線游資中信證券上海溧陽路、華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部合計凈買入超4億元。
2021年一開年，A股“基金抱團”現象成為市場爭議的話題，公募基金爆款不斷出現。近日披露完畢的2020年四季報讓公募基金持倉數據浮出水面，從公開數據來看，白酒股依然是基金重倉的焦點。去年四季度末，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份等市值最高的前5只白酒股獲200家以上基金持倉，其中貴州茅臺、五糧液包攬了持倉基金家數冠亞軍，貴州茅臺是持倉基金數量最多的股票，有1600只公募基金持倉該股。
大市值股是基金抱團首選
在抱團行情愈演愈烈的市場環境下，公募基金的投資動向格外引人關注。數據顯示，截至2020年12月底，公募基金規模首次超過20萬億元。基金的成績單也非常亮麗，2020年四季度公募基金盈利合計達8233億元，與2020年三季度環比接近翻倍。
數據寶統計顯示，2020年四季度末持倉基金50家以上的股票有168只，合計持倉市值2.24萬億元，占所有基金持倉市值比例為82.2%。從市值規模來看，基金抱團股A股市值全部在200億元以上，平均市值達到2161億元，可見大市值股是基金抱團的首選。
基金持倉市值最高的前三位依次是貴州茅臺、五糧液、中國平安，分別為1639億元、1204億元、772億元。由于市值規模的區別，持倉市值不能全面反映基金重倉的程度。按照基金持倉占流通股比例計算，排名則出現大幅變動。
數據顯示，基金持倉比例最高的是石頭科技，去年四季度末持倉市值達到50.6億元，占流通股比例為29.97%。石頭科技是智能掃地機器人領域的領先企業，2020年上半年，公司全局規劃類產品在國內市場的線上零售額占比進一步提升至79.8%。持倉比例靠前的有多只新能源板塊龍頭，包括新宙邦、贛鋒鋰業、億緯鋰能。此外，醫療器械龍頭邁瑞醫療，芯片龍頭卓勝微、紫光國微、兆易創新，信息安全龍頭深信服等股基金持倉比例也處于較高水平。
68%的基金抱團股月內創歷史高點
從二級市場表現來看，基金抱團股整體大幅超出A股整體水平。數據顯示，上述168只基金抱團股1月以來平均漲幅為11.45%，是同期滬指的2.63倍。22只基金抱團股期間漲幅在30%以上，漲幅最高的前五位是英科醫療、恒力石化、陽光電源、康龍化成、日月股份。總的來看，在機構抱團現象愈演愈烈的背景下，114只基金抱團股在本月創下歷史高點，占總數比例為68%。
從業績數據來看，按照凈利潤預計下限計算，45只基金抱團股2020年凈利潤有望同比增長，占公布家數的94%。11股凈利潤有望翻倍增長，包括天賜材料、英科醫療華友鈷業、韋爾股份、科沃斯等。天賜材料預計凈利潤增速最高，公司預計去年凈利潤為6.5億元至7.5億元，同比增長38.83倍至44.96倍。該股今日盤中一度大漲6%以上，創下歷史新高，收盤時股價收跌0.87%。（數據寶 梁謙剛）
