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3月以來，公私募機構共進行了約8000次調研，覆蓋了超過500家上市公司。
數據顯示，TMT、半導體及人工智能等板塊的上市公司受到公私募機構的青睞。具體來看，匯川技術、華銳精密、科德數控、深南電路、中礦資源和盛美上海等公司吸引超過200家機構前來調研。
其中，有339家機構對機器人概念公司匯川技術展開密集調研，包括大成基金、匯添富基金、華安基金、中銀基金、混沌投資、景林資產、盤京投資、凱豐投資等知名公私募機構。
在調研過程中，機構投資者對匯川技術產品的市場應用和落地情況表現出濃厚興趣。匯川技術在調研紀要中提到，其工業機器人產品目前在泛3C、光伏、鋰電等行業被大批量應用。無論是工業機器人應用比較成熟的汽車產業鏈，還是處于“機器替人”趨勢下的勞動密集型產業鏈，都對工業機器人產品有著新增或替代的需求。匯川技術表示，近兩年加速布局工業機器人產品系列，會加大在自動化各個行業的布局力度。
樂鑫科技也對到訪的機構投資者講述了其產品的應用前景。樂鑫科技表示，其產品線中的ESP32-S3和ESP32-P4都是面向AI應用的產品，其中ESP32-P4的處理器較強，相比ESP32-S3可以實現更強的AI處理功能。未來，CPU的處理能力不再是技術難點，而是轉向增強內存。內存增加之后，可以滿足更多AI方向的應用。
“長期看好新能源、醫藥、機器人等與新質生產力相關板塊的投資機會。”富安達基金權益投資部總監、基金經理申坤表示，未來A股或呈現震蕩攀升走勢，會有比較好的結構性機會。
申坤認為，未來人工智能產業將快速發展，看好與算力相關的電子、通信板塊后市投資機會。國內KIMI等大模型的推出拉動應用端的突破，將在計算機、傳媒等行業中創造投資機會。此外，與高分紅、高股本回報率相關個股也具有配置價值。
“當前市場處于底部區域已相對明確。”仙人掌私募認為，在全球范圍內，最顯著的產業機遇非人工智能莫屬。作為新質生產力的典范，人工智能正面臨更為有利的政策環境，同時中國國產算力的突破也為該領域的發展提供了強有力支持。預計未來的投資機會將從依賴海外算力轉向國產算力，從計算能力擴展到連接和存儲技術。得益于更加先進的連接技術，算力成本將明顯下降。此外，在應用層面，人工智能領域也將涌現出更多的投資機遇。從中長期的角度來看，看好泛人工智能、醫療健康、新能源以及高端制造“出海”等方向的投資機會。
