龍年開年以來,在Sora概念引領(lǐng)的行情下,提前布局AI板塊的A股市場主動權(quán)益基金漲幅明顯,相關(guān)主題ETF也隨之上漲。對于AI板塊,多家機構(gòu)均表示看好其長期發(fā)展前景,建議關(guān)注算力等AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
重倉AI基金凈值迅速回升
春節(jié)期間Sora的出世使得AI板塊積極情緒持續(xù)發(fā)酵,節(jié)后A股市場相關(guān)個股暴漲。截至2月21日收盤,Sora概念股熱度不減,因賽集團、魅視科技、國脈文化等個股連續(xù)三日漲停,當(dāng)虹科技、會暢通訊股價也持續(xù)大幅攀升。
不少提前布局AI板塊的主動權(quán)益類基金凈值迅速回升。例如重倉AI算力光模塊業(yè)務(wù)的中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起節(jié)后兩日凈值漲幅高達16.07%,僅2月19日首個交易日當(dāng)天就上漲了14.63%。大摩數(shù)字經(jīng)濟混合、諾德新生活、德邦鑫星價值靈活配置混合也均收獲10%以上回報。
主題ETF乘風(fēng)而起
受益于AI板塊的高漲,通信、人工智能、游戲動漫等主題ETF的表現(xiàn)也頗為吸睛。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日,國泰中證全指通信設(shè)備ETF節(jié)后大漲8.7%,同期,新華中證云計算50ETF、華夏中證動漫游戲ETF、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF分別上漲了7.6%、6.65%和5.87%。
對于AI板塊近期表現(xiàn)較好的原因,德邦基金基金經(jīng)理雷濤分析稱,科技成長板塊在今年1月中上旬跌幅較大,春節(jié)前市場出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,整體科技板塊有強烈的反彈訴求。與此同時,春節(jié)期間海外AI和半導(dǎo)體相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好,提升了市場對科技成長板塊的預(yù)期,Sora的發(fā)布顯示AI在多模態(tài)上的進展又上新的臺階,進一步推動了算力、視頻應(yīng)用等領(lǐng)域的發(fā)展,使得相關(guān)公司受到市場追捧。
AI算力有望受益
AI大模型的不斷迭代將會對行業(yè)產(chǎn)生哪些影響,今年的市場是否會再現(xiàn)去年AI的火熱行情呢?
中歐基金基金經(jīng)理宋巍巍表示,Sora的發(fā)布代表了AI大模型從一維向二維的進階,實現(xiàn)了底層模型對物理世界的真實模擬。比如,自動駕駛能夠通過感知器和執(zhí)行器與其所處的環(huán)境進行實時互動,未來自動駕駛領(lǐng)域、機器人等人工智能應(yīng)用領(lǐng)域有望實現(xiàn)較大突破。此外,算力芯片作為基礎(chǔ)設(shè)施,未來互聯(lián)網(wǎng)大廠將產(chǎn)生大量算力芯片需求,會利好相關(guān)企業(yè)。
財通基金也認(rèn)為,從全球來看,AI依然引領(lǐng)著科技成長的方向。Sora的問世是AI多模態(tài)的歷史性跨越,由此展開的應(yīng)用或?qū)⒔永m(xù)發(fā)展。而AI的長期發(fā)展將持續(xù)拉升算力空間,光模塊作為全球AI算力基建中的核心部分有望深度受益,未來兩年光模塊業(yè)務(wù)將實現(xiàn)高增長,頭部公司在2024年或?qū)@得更高估值。