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泓德基金秦毅:積極政策下重點(diǎn)關(guān)注四大板塊
2023-09-01 10:47:29來源:中國證券網(wǎng)
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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者 陳玥)隨著基金中期報(bào)告的披露完畢,績優(yōu)基金經(jīng)理對后市的思考和操作也浮出水面。

泓德基金副總經(jīng)理、研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理秦毅表示,經(jīng)濟(jì)修復(fù)轉(zhuǎn)弱下政策層面更加積極,經(jīng)濟(jì)有望走出預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的低谷。“整體看下半年政策重心或?qū)谋U瞎┙o轉(zhuǎn)向擴(kuò)大需求,地產(chǎn)重在調(diào)降房貸利率、因城施策放松管控,釋放剛需和改善性需求;基建重在加快發(fā)債、出臺增量工具;制造業(yè)重在降本增效、修復(fù)利潤率;消費(fèi)重在穩(wěn)定就業(yè)、增加收入。”

展望下半年,秦毅認(rèn)為,市場預(yù)期目前過于悲觀,目前經(jīng)濟(jì)實(shí)際上已經(jīng)接近底部區(qū)間,往后看,經(jīng)濟(jì)有望逐漸向上,市場或相較基本面提前轉(zhuǎn)好。經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇過程中,會有一定的波動和反復(fù),3-5月的宏觀數(shù)據(jù)也印證了這一過程。“然而,我們也可以看到一些積極的變化正在發(fā)生:一方面,政策端發(fā)力明顯,從降息開始,穩(wěn)增長政策會持續(xù)出臺;另一方面,預(yù)計(jì)三季度庫存會見底,補(bǔ)庫需求疊加經(jīng)濟(jì)自然觸底回升,下半年經(jīng)濟(jì)會迎來逐漸復(fù)蘇。”秦毅表示。

秦毅表示,未來重點(diǎn)關(guān)注和投資的板塊包括四大方面。首先是化工、有色金屬等受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重資產(chǎn)周期行業(yè);其次是食品飲料為代表的消費(fèi)板塊;再次是醫(yī)藥等估值處于歷史底部的板塊;最后是汽車零部件、新能源、科技等成長性板塊。具體而言,汽車零部件方面,隨著新能源車崛起,國產(chǎn)品牌占比大幅提升,對于國內(nèi)汽車零部件的國產(chǎn)化帶來了持續(xù)的推動力。新能源方面,尤其是光伏,由于硅料價(jià)格從年初以來大幅下跌,組件從年初的1.9元跌到現(xiàn)在的1.3元,較大可能會激發(fā)下游裝機(jī)需求。

科技方面,秦毅認(rèn)為,隨著ChatGPT的問世,科技板塊有望成為未來長期的投資主線。盡管目前許多科技標(biāo)的仍處于主題投資階段,并未在業(yè)績上得到體現(xiàn),但這一輪由大模型帶來的通用人工智能的爆發(fā),將在未來10年的維度極為深刻地影響經(jīng)濟(jì)和社會運(yùn)行的方方面面,也會帶來持續(xù)且空間巨大的投資機(jī)會。

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