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公募基金擁抱AI的速度，比想象中更快！

繼一季度末基金經理用ChatGPT撰寫季度報告之后，近日，興證全球基金攜手Qtrade聯合打造AI資金交易機器人，隨著智能交易員“興寶”正式在Qtrade平臺上線，興證全球基金也成為國內首家將AI技術應用于資金交易領域的公募基金公司。

不僅如此，一些頭部基金公司或搭建并應用“AI+HI”的智能投研平臺，或已經通過模型全方位刻畫企業的創新能力，正在積極探索AI的更多可能性。再加上二級市場上人工智能主題熱度始終高漲，今年作為AI“大年”已是不爭的事實。

AI“進軍”基金交易領域

“興寶”究竟能做些什么？

據公司透露，作為智能交易員，“興寶”主要聚焦交易場景，提升線上服務能力。通過不斷地問答交流，經過一系列的詢價議價過程，完成對手方的詢價需求采集，并將詢價狀態實時反饋給交易員，獲取最終匹配交易反饋給交易員，和對手方確認后即可完成交易。通過簡潔高效的可視化智能操作，快速實現資金回購交易場景的高效達成。

興證全球基金表示，隨著公司資金交易業務的不斷發展，交易員詢價、審查工作量與日俱增，自“興寶”上線以來，AI交易員替代了大量重復勞動，極大提升了工作效率，降低了操作風險。自5月19日上線以來成交量逾百億。

不僅僅在交易領域，公司相關人士透露，在風險控制策略方面，公司也進行了標準化和前瞻性布局。此外，在銀行間債券交易方面，公司也在推進通過智能機器人提升詢價效率。近期在重點推進與外匯交易中心對接iDeal聊天工具，通過智能機器人接入iDeal聊天工具，進行詢價對話與應答，從而提升銀行間債券交易的詢價效率。目前已初步完成對接，正在進行場景訓練。

“AI+HI”智能投研平臺

事實上，一些頭部基金公司對AI的探索和應用早已起步，正在快速推進中。華夏基金總經理李一梅介紹說，作為資產管理公司，華夏基金非常重視投研的數字化建設。目前公司針對權益投研、固收投研交易和資產配置分別搭建了靈犀、飛翼和萬象三大AI投資輔助系統，還在指數量化投資中引入AI“加持”。

具體而言，靈犀系統為權益投研的一站式工作臺。它結合內外部信息，為投研人員提供盈利預測、智能研報、同業跟蹤、行業比較等功能，幫助沉淀、提升信息的傳遞和投研轉化效率。

飛翼系統服務固收投研交易。投資方面，通過組合深度分析功能，整合持倉交易業績等分析指標，便于基金經理動態感知組合倉位和業績。研究方面，通過專題研究，跟蹤市場熱點機會。轉債研究、交易方面，通過智能盯盤、整合銀行間、交易所詢報價、成交行情，結合內部持倉研究數據，提高投資交易盯盤效率。

萬象投顧平臺以資產配置策略中心與智能資產策略研究平臺為基礎，構建公司級資產配置大腦。整合了全市場公私募基金數據以及140000+內外調研紀要和訪談記錄，形成了300余個獨具特色的基金分析指標，初步實現了涵蓋資產定義與產品研究、市場及策略研究、投資策略組合管理、市場觀點四個主體功能的業務閉環。

李一梅介紹說，在AI投資的路上，華夏基金已經探索、實踐了6年，并已將AI策略轉化為了實打實的AI指數增強與AI主動基金產品。公開信息顯示，華夏即將在本月底推出的新產品——華夏智勝新銳就是一只基于人工智能量化模型篩選優質上市公司、構建投資組合，并運用數量化方法優化組合交易并控制風險的股票型基金產品。

“在指數量化領域，‘AI+投資’的策略已經成熟。大互聯網時代用算法解析數據，AI策略可快速完成市場掃描和股票選擇；相比傳統的量化策略，AI機器學習更能在算法上進行自動進化和策略迭代，能夠更好地應對瞬息萬變的市場活動?！崩钜幻繁硎?。

刻畫企業創新能力

全方位賦能投資

除了華夏基金以外，2015年，早在人工智能還未成為市場熱點時，嘉實基金董事總經理、首席科學家張自力就向公司提議成立嘉實基金人工智能投研中心（AI Lab）和嘉實基金博士后科研工作站。人工智能投研中心以人工智能投資決策和大類資產配置為主要研究方向，博士后科研工作站則著力于攻關如何在數字時代把人工智能運用于價格發現的過程中，通過實證、論文發表來推動風險收益投資模型有效前沿向前推進，通過系統的方法管理風險和獲取無風險收益提升。

“比如，關于創新在企業成長中起到的關鍵作用和對長期回報的影響，我們在嘉實做了一套企業全方位的創新能力研究模型，從財務、專利以及更廣泛的領域去研究公司的創新能力，這樣能夠精準地刻畫企業的有形價值和無形價值，有助于在投資中把握科技企業的生命周期，從而獲得更好的回報?！睆堊粤Ω嬖V記者。

“人類的智能時代已經正式開啟。這是比工業革命更重大的一個轉折點。”張自力強調說，“縱觀人類歷史發展，工業革命實現了體力的擴大化，信息革命實現了信息處理的快速化，其本質都是不斷突破和擴大化人類的能力邊界。而人工智能有望將全人類的智能進一步提升，從生產到消費到創造都將有一個巨大的飛越和改變，這一趨勢浩浩蕩蕩，不可更改，我們要做的就是積極擁抱它，并利用好人工智能為大多數人做更好的投資?！?/p>

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