中信證券研報稱,不斷落地的超預(yù)期基本面數(shù)據(jù)消化結(jié)構(gòu)性高估值,帶動增量資金入市,催化中期慢漲。配置上,建議繼續(xù)關(guān)注順周期板塊和科技龍頭;
前者包括受益于全球經(jīng)濟復(fù)蘇和弱美元的有色金屬和化工,以及受益于國內(nèi)消費修復(fù)的部分可選消費板塊;后者建議重點關(guān)注新能源汽車和消費電子。另外,還可關(guān)注包括產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的軍工電子、信息安全、半導(dǎo)體和光模塊;人口政策相關(guān)的母嬰板塊。