12月21日,兩市股指盤中維持強勢上揚態勢,滬指再度收復3400點,深成指漲近2%,創業板指大漲逾3%。兩市板塊多數走強,農業、釀酒、周期等板塊齊發力拉升。兩市成交額有所放大,重回8000億元上方,北向資金凈流入超70億元。
截至收盤,滬指漲0.76%報3420.57點,深成指漲2.03%,創業板指漲3.66%。兩市合計成交8647億元,北向資金凈流入78.61億元。
盤面上看,農業板塊大幅拉升,荃銀高科大漲逾15%,農發種業、豐樂種業、登海種業等漲停;釀酒板塊再度活躍,金楓酒業、古越龍山、蘭州黃河、會稽山等漲停;光伏概念發力走高,帝科股份大漲逾15%,露笑科技、豫能控股、京山輕機、隆基股份、嘉澤新能等漲停。此外,軍工、煤炭、有色、半導體、化工、汽車、鋼鐵、電力、地產等板塊均走強。
個股方面,寧德時代大漲逾12%,股價突破300元再創歷史新高;比亞迪放量漲停,成交額突破120億元,金龍魚大漲逾8%,再創上市以來新高;隆基股份亦漲停再創歷史新高。
安信證券指出,政策強調“不急轉彎”,市場有望更上一層樓。12月以來市場的下跌反映出投資者對政策未來退出和收緊的過度擔憂?,F在中央經濟工作會議給出了明確的政策信號:“不急轉彎”,安信證券研判未來政策逐步退出,投資者所擔心的“政策懸崖”現象出現概率極低。
在政策信號落地之后,預計在流動性預期邊際改善,復蘇預期深化的背景下A股有望進入年初躁動行情,短期配置仍建議以順周期為主線(包括金融、可選消費、漲價鏈、出口鏈等),逐步關注成長股機會,行業上重點關注:軍工、白酒、汽車(包括新能源汽車)、白電、化工、有色、機械、保險、銀行、券商等;主題重點關注:碳中和、生物育種、高端制造等。
太平洋證券指出,受益明年年初信貸發放前置和政府債提前發行等流動性缺口影響,12月中央經濟工作會議明確不搞“急轉彎”,預計未來幾個月央行流動性政策仍將保持相對寬松,在市場對前期貨幣政策緊縮預期修正的背景下,春節躁動仍可期。此外,11月國內經濟數據在復蘇階段中展現出制造業投資加速改善、服務型消費仍有修復空間的新特點,加之“需求側改革”成未來政策主線,“內循環”順周期空間有望打開。疊加美聯儲仍保持持續寬松,弱美元背景下利于外資持續流入A股,增量資金為市場提供支撐。市場觀望情緒僅是短期擾動,春季躁動行情不缺席。
該機構建議圍繞經濟復蘇(補庫存、可選消費)+“雙循環”,春季躁動兩手抓。1)受益經濟復蘇且低估值的品種:銀行、保險;2)受益出口驅動且補庫存的中游制造:化工、有色、機械;3)“科技內循環”:光伏、新能源汽車、云計算;4)“消費內循環”:可選消費中的汽車、消費電子、家電家居、旅游酒店、影視影院。