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收評(píng):滬指探底回升微漲,券商保險(xiǎn)股疲弱,汽車疫苗股活躍
2020-10-13 15:43:00來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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10月13日,兩市股指低開低走,滬指早盤在金融、地產(chǎn)等板塊的拖累一度大幅下挫,隨后震蕩回升,尾盤翻紅。深成指、創(chuàng)業(yè)板指午后震蕩拉升。創(chuàng)業(yè)板個(gè)股表現(xiàn)較為活躍,兩市成交量較昨日小幅回落。

截至收盤,滬指微漲0.03%報(bào)3359.75點(diǎn),深成指漲0.66%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。兩市合計(jì)成交8284億元。

盤面上看,兩市板塊表現(xiàn)較為分化,券商、旅游、酒店餐飲、保險(xiǎn)等板塊走勢疲弱。汽車股表現(xiàn)活躍,福田汽車長城汽車等近10股漲停;生物疫苗概念大幅拉升,瑞普生物西藏藥業(yè)博暉創(chuàng)新等大漲;農(nóng)業(yè)、物流、家電、釀酒等板塊均走強(qiáng)。

創(chuàng)業(yè)板個(gè)股較為活躍,前期三大“妖股”集體大漲,長方集團(tuán)天山生物漲停,豫金剛石大漲16%。板塊內(nèi)逾10股漲停,近30股漲幅超10%。

對(duì)于近期市場表現(xiàn),太平洋證券指出,短期A股存在一定的反彈需求。一方面,此前市場所擔(dān)心的海外風(fēng)險(xiǎn)并未出現(xiàn),節(jié)日期間全球權(quán)益市場的表現(xiàn)打消了投資者對(duì)A股的擔(dān)憂情緒:雖然10月2日美股由于特朗普確診新冠肺炎出現(xiàn)單日下跌,但此后美股便進(jìn)入持續(xù)修復(fù)階段,顯現(xiàn)出市場對(duì)短期擾動(dòng)因素的快速消化。另一方面,由于節(jié)前資金“緊平衡”,A股市場活躍度較低迷,成交額降至5000-6000億低位,節(jié)后前期兌現(xiàn)收益資金面臨重新回流配置的需求。同時(shí),人民幣升值空間打開,利于外資回流A股。此外,公募機(jī)構(gòu)也進(jìn)入到2020年凈值最后一個(gè)季度的沖刺期,存在調(diào)整配置的內(nèi)在需求。

但目前來看,短期空間不宜過度樂觀,后續(xù)更多是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在貨幣政策已進(jìn)入“不松不緊”二階導(dǎo)階段時(shí),節(jié)后的資金回流只是階段性的,外資等增量資金的過快流入或引發(fā)政策干預(yù)(10月12日央行將遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從20%下調(diào)為0),中美等海外因素的不確定性仍有余震,市場在過快上漲階段也會(huì)因此而加強(qiáng)波動(dòng),三季報(bào)窗口業(yè)績考驗(yàn)也將面臨修正,較二季度環(huán)比仍有改善的行業(yè)尚在局部,由此決定當(dāng)前仍為結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。從中長期來看,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇,企業(yè)盈利改善、外資流入(弱美元)、居民存款搬家(利率低位)等趨勢并未改變,中長期仍可相對(duì)樂觀,但需行穩(wěn)才能致遠(yuǎn)。

在市場情緒修復(fù)的背景下,市場核心主線將圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇(補(bǔ)庫存)+政策催化(10月的十九屆五中全會(huì)),建議關(guān)注順周期板塊,風(fēng)格應(yīng)相對(duì)均衡。1)低估值但業(yè)績有持續(xù)改善空間:券商、保險(xiǎn);2)低估值且邊際需求良好:建材、化工、煤炭、有色、機(jī)械、地產(chǎn);3)“科技+制造內(nèi)循環(huán)”:光伏、新能源汽車、5G基建、云計(jì)算、;4)“消費(fèi)內(nèi)循環(huán)”:可選消費(fèi)中的汽車、消費(fèi)電子、家電、影視影院、旅游。

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