9月28日,兩市股市小幅高開,午后隨后回落。臨近午間收盤,兩市股指全線走低,滬指小幅下探考驗3200點支撐,創業板指跌近1%。兩市整體走勢較為疲弱,北向資金凈流出超8億元。
截至午間收盤,滬指跌0.22%報3212.27點,深成指跌0.43%,創業板指跌0.81%,創業板綜指跌逾1%,科創50指數跌1.45%。
盤面上看,生物疫苗概念大幅下挫,海利生物跌停,西藏藥業、萬方發展、遼寧成大等跌幅超8%;數字貨幣、生態農業、C2M概念等走勢疲弱;農業、軟件、物流、建筑等板塊均走低,券商、保險、銀行、地產等板塊小幅回落。煤炭板塊逆勢走強,安源煤業漲停,露天煤業、恒源煤電漲幅超8%。
個股方面,因5.7億存貨離奇失蹤,廣州浪奇一字跌停;上市首日開板的中谷物流次日跌停,平倉再度虧損的秦安股份連續三日跌停。此外,中芯國際大跌逾6%。
安信證券指出,近期國內經濟復蘇趨勢并未出現減弱,中觀數據持續好于預期,政策層也并未釋放邊際收緊信號,體現“跨周期”思路。未來一個階段,A股企業盈利預期有望上修,流動性預期將趨于平穩,五中全會及“十四五規劃”建議稿等有望提振市場風險偏好。歐洲新冠新增確診人數持續上升,但死亡病例在相對低位穩定,新冠疫情對當前歐洲國家經濟實際負面影響可控,對A股負面影響更是有限。市場正在走出第四次重大分歧時刻,市場有望重回震蕩上行趨勢,短期逢調整則更要積極把握。行業重點關注:券商、保險、軍工、汽車、光伏、航空等。主題關注:數字經濟等。
中信證券表示,外圍擾動因素的風險釋放已比較充分;流動性預期在短期紊亂后,將重新凝聚寬松共識;四季度的多重利好將逐步落定,市場將進入業績改善和增量資金驅動的模式:9月下旬是市場情緒的低點,也是四季度行情的起點。
配置上,建議強化對順周期和高彈性品種的配置,繼續聚焦3條主線:受益于弱美元、商品/能源漲價和全球經濟預期修復的周期板塊;受益于經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種;絕對估值低且已經相對充分消化利空因素的金融板塊。另外,可以開始配置調整已基本到位的科技龍頭。同時,布局可能受益于“十四五”規劃的主線。