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2月29日，A股全天低開高走，滬指收復3000點。截至收盤，上證指數(shù)漲1.94%，報3015.17點；深證成指漲3.13%，報9330.44點；創(chuàng)業(yè)板指漲3.32%，報1807.03點。全市場超5200只個股上漲，逾百股漲停。滬深兩市合計成交額為10527億元，連續(xù)第二個交易日突破萬億元。
昨日是2月的最后一個交易日，三大指數(shù)2月的月線均收出帶有較大實體的陽線，終結此前月線六連陰。2月，上證指數(shù)上漲8.13%，深證成指上漲13.61%，創(chuàng)業(yè)板指上漲14.85%。此外，科創(chuàng)50指數(shù)當月上漲17.94%，終結月線十連陰。
盤面上，氫能源板塊午后爆發(fā)，厚普股份等以20%幅度漲停；半導體、芯片股展開反彈，光刻機方向領漲，藍英裝備以20%幅度漲停；算力、CPO概念股表現(xiàn)活躍，高新發(fā)展?jié)q停，股價創(chuàng)歷史新高。
半導體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)
當日，半導體產(chǎn)業(yè)鏈大漲，光刻機、存儲芯片等方向領漲。截至收盤，藍英裝備以20%幅度漲停，復旦微電漲超16%，盈方微、紫光國微等紛紛漲停，北方華創(chuàng)漲近9%。
國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）與半導體研究機構TechInsights近日發(fā)布的半導體制造監(jiān)測報告顯示，2023年第四季度電子產(chǎn)品和集成電路的銷售額有所增長，預計全球半導體制造業(yè)將于2024年復蘇。
從上市公司業(yè)績表現(xiàn)也可窺見半導體行業(yè)的復蘇。中科曙光2月23日晚發(fā)布的2023年度業(yè)績快報顯示，公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入約143.54億元，同比增長10.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約18.38億元，同比增長19%。
華金證券表示，半導體行業(yè)在經(jīng)歷了2022年、2023年的去庫存周期后，銷售額有望在2024年迎來復蘇。芯片市場空間巨大，我國廠商具有巨大的替代空間。AI技術的快速發(fā)展催生了算力需求的快速提升，為國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展機遇。
氫能源板塊走強
氫能源概念持續(xù)活躍，午后進一步擴大漲幅。截至收盤，凱大催化漲超22%，新動力、厚普股份、密封科技等以20%幅度漲停，科隆股份、同飛股份等跟漲。
消息面上，山東省交通運輸廳、山東省發(fā)展改革委、山東省科技廳近日發(fā)布《關于對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》，自2024年3月1日起，對山東省高速公路安裝ETC套裝設備的氫能車輛免收高速公路通行費，試行2年。
中信證券表示，雖然目前綠氫的經(jīng)濟性尚未全面顯現(xiàn)，但減碳趨勢以及綠氫商業(yè)模式的不斷探索有望逐步助力綠氫實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，建議關注綠氫設備及相關衍生產(chǎn)品的“出?！睒说?。
長城證券認為，隨著我國碳減排、碳達峰等規(guī)劃的落實，氫能將獲得更多發(fā)展機會。上游制氫技術不斷創(chuàng)新突破，建議關注電解槽設備企業(yè)；中游制氫加氫一體化建設發(fā)展前景廣闊，建議關注加氫站建設企業(yè)和運氫設備企業(yè)。
機構：A股行情有望持續(xù)回暖
展望3月市場走勢，機構是如何判斷的？銀河證券表示，3月A股行情有望持續(xù)回暖，政策端是市場重點聚焦的關鍵點之一，建議關注科技主線及新質(zhì)生產(chǎn)力概念。此外，即將進入年報及一季報披露期，行業(yè)景氣度預期也將是影響板塊表現(xiàn)的關鍵。建議3月戰(zhàn)略性布局科技、上游原材料、電力等板塊的價值股。
光大證券認為，今年的春季躁動行情或?qū)⒊掷m(xù)較長時間且或有較高的收益。2013年、2016年、2019年春季躁動行情與本輪春季躁動行情啟動前所處的宏觀背景和市場環(huán)境相似，而此前這三輪春季躁動行情的持續(xù)時間相對較長，且均有相對較高的收益。在春季躁動行情有望持續(xù)演繹的背景下，關注順周期板塊和成長板塊超跌方向。
長城證券的觀點是，后續(xù)仍需密切關注國內(nèi)經(jīng)濟基本面的驗證情況，在基本面得到驗證前市場主線仍不清晰。從中長期來看，市場可能沿著央企重估、低位股超跌反彈、TMT景氣領域、“出海”機會等方向繼續(xù)演繹。
