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美元,破百!火線解讀→
2023-07-14 17:46:36來源:上海證券報微信公眾號
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時隔一年多,美元指數跌破100整數關口。


在周四(7月13日)失守重要的100大關后,7月14日,美元指數維持在100關口下方運行。截至14:30,美元指數報99.83,盤中最低觸及99.5742,刷新近15個月以來的低位。


分析人士認為,由于近期就業、通脹數據不及預期,市場押注美聯儲7月加息將成為“最后一加”,致使美元指數連日來大幅走貶。



美元指數跌破100大關


近期,美元指數一路下行,并于13日晚間一舉跌破100關口。7月14日,美元指數維持在100關口下方運行。截至14:30,美元指數報,盤中最低觸及99.5742,刷新近15個月以來的低位。截至發稿,7月份以來美元指數已下跌超3%。


此前表現強勢的美元指數為何持續回落?多位受訪人士表示,近期公布的美國數據“爆冷”,使得美聯儲貨幣緊縮預期降溫,對美元指數的支撐有所減弱。


美國勞工統計局公布的數據顯示,美國6月CPI超預期回落至3%,核心CPI則超預期降至4.8%;美國6月PPI同比增速從上月的1.1%放緩至0.1%,創2020年8月以來新低。


“隔夜數據顯示,美國通脹、核心通脹數據均低于預期,這助燃了美元空頭的勢頭,直接推動美元指數一舉跌至100關口。”嘉盛集團資深分析師Matt Simpson表示。


某外資行外匯交易員向記者表示,近期公布的非農數據、通脹數據都出現超預期降溫,給美聯儲緊縮周期接近尾聲的觀點再添力證。而相比之下,歐英央行的加息立場更加鷹派,美債利差有所收窄,也導致美元指數有所走軟。


7月加息或成終曲


隨著近期通脹數據的出爐,市場對于美聯儲未來貨幣緊縮的預期也有所降溫。市場觀點認為,盡管CPI重回“3字頭”可能不足以阻止美聯儲在7月恢復加息,但7月加息終曲的前奏或已奏響。


有著“新美聯儲通訊社”之稱的知名記者Nick Timiraos在最新文章中表示,6月通脹率降至兩年多來的最低水平,增加了美聯儲在本月加息后停止繼續提高利率的可能性。芝商所美聯儲觀察工具顯示,目前市場對于美聯儲本月加息25個基點預期超過90%,但9月份再次加息的可能性僅一成左右。


除此以外,美聯儲主要鷹派官員布拉德即將離職,或驅使美聯儲向“鴿派”一端傾斜。當地時間周四,圣路易斯聯儲銀行發布聲明稱,被視為美聯儲“最鷹派官員”的布拉德自周四起卸任該聯儲主席一職,并將于8月14日徹底離開美聯儲。


展望后市,美元指數走勢如何?興業研究首席匯率分析師郭嘉沂向記者表示,由于第三季度美國相對非美基本面開始跑輸,疊加通脹回落下市場認為聯儲接近加息尾聲、潛在緊縮幅度小于歐日英,因而美元指數破位100后仍有一定下行空間,支撐位95。


中國外匯投資研究院副院長趙慶明認為,從未來走勢來看,短期內市場情緒的集中釋放,可能使得美元出現超跌的反應。中長期看,未來美元指數將呈現震蕩下行的走勢。


中金公司研報中認為,在有確定性的信號表明美聯儲將結束加息周期后,美債利率和美元或將開始趨勢性下行。隨著美聯儲正式結束加息周期,以及美國經濟經歷一段時間的下行壓力,美聯儲可能不再打壓降息預期。此外,疊加中國經濟在下半年有望持續復蘇并帶動市場的風險偏好回暖,美元的走弱壓力將凸顯。


人民幣匯率有望企穩回升


美元指數下行的同時,人民幣匯率強勢反彈。


7月14日,在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙走強。截至14:30,在岸、離岸人民幣對美元盤中分別成功收復7.12、7.13關口。其中,離岸人民幣對美元日內漲幅超200點。



在分析人士看來,人民幣的階段性弱勢可能已接近尾聲,后續有望企穩回升。


瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤近日發表觀點稱,人民幣對美元繼6月貶值后于近期有所企穩;預計下半年匯率會較目前有所升值。


在國新辦7月14日舉行的2023年上半年金融統計數據情況新聞發布會上,中國人民銀行副行長劉國強表示,外匯市場既沒有“大媽”,也沒有“大鱷”。總體看,有“三個大盤”作支撐,在市場化的匯率形成機制下,人民幣匯率不會出現“單邊市”,仍然會保持雙向波動、動態均衡。


具體來看,從宏觀經濟大盤看,我國經濟長期向好的基本面沒有變。隨著經濟循環暢通,高質量發展取得新突破,我國經濟運行將持續整體好轉。從國際收支大盤看,我國經常項目順差保持在2%左右的適度水平,跨境資本流動基本平衡。近期,境外資金投資境內債券繼續保持凈流入態勢。從儲備大盤看,我國外匯儲備充足,余額仍然穩居世界第一。

責編:郭晨希   校對:馮雯君   圖編:趙雁旎

審讀:朱建華   監制:浦泓毅   簽發:林艷興

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