還剩5天就要過春節了。大家都在想春節前一周市場會不會表現清淡,但今天的兩地市場卻放量大漲,上海方面一舉收復3200點整數關口。從今天北向資金觀察,凈流入了150億,說明2023年A股牛勁是相當足的,所以我們預期2023跨年行情很可能會跨到兔年去。
從今天熱點板塊看,我們預期的低估值核心資產股——醫藥和券商領漲。實際上大家仔細觀察,前期嚴重超跌的低估值龍頭,今天出現了普遍的報復性上漲。這說明2023年如果A股不具備上漲的行情,資金是不會追捧核心資產股的,為什么資金會在這個時候介入?
我覺得有兩方面的原因:一、美國盡管宣布,近期有可能繼續加息25個基點,但美元卻在一路震蕩下行,美元下行中,人民幣自然順勢上行,人民幣已經創近半年以來的新高,收回6.70整數關口,人民幣在上行中,人民幣資產自然就贏得了更多資金配置機會。
二、今年各省很多副省長大都主管金融,這說明今年要抓金融、穩經濟,各省市也表態說,今年要將4%作為GDP的保底線,要力爭達到5%~6%的各地區經濟目標增長。
我想當各地區表態時,大家想想去年國家GDP受到疫情影響,最終能不能在百分之三左右,我們要看最終結果,但今年我們要是向上跳漲1-2個百分點,也就是說在3%基礎上,我們有可能會跳漲4%-5%,甚至超過5%。
如果我們今年在政策全面刺激下,GDP出現跳漲,我想各行各業的低估值龍頭一定率先發力,形成對于經濟的強勢拉動。另外創新經濟板塊和熱點也將會隨后跟上市場變化。
所以我們在消費領域里一直告訴大家,先去做消費龍頭,核心資產中一些已經調整到位的消費類股票,無論是醫藥、食品飲料,還是金融消費和電子信息消費這些龍頭,如果前期曾參與過核心資產那一波上漲,我想在目前為止他們已經過了近兩年的深度調整,伴隨著2023年經濟復蘇,這一波可能又要卷土重來。
為什么北向資金最近進入內地抄底,他們炒的什么股?我覺得他們率先抄的是這些核心資產股。所以上周市場縮量時,北向資金持續增持,我就告訴大家,他們一定是在大規模的買那些你還沒有看到的,還沒有買到的低估值藍籌股。這些低估值藍籌股今天形成了快速爆發性上漲。
實際上已經再次告訴我們2023年再配置 A股時,我們所確定的兩條主線你一定要遵循,一是低估值核心藍籌股,這里以消費藍籌為主。
第二是借創新科技數字經濟轉型后一些創新科技龍頭,你也一定要抓住。大家記住我的話,今年做股票要有耐心,除了不確定性因素,我們在市場中抓住這兩條主線,實際上就是抓住了投資的確定性機會。
這一波跨年行情,從去年10月開始,就跟大家不斷推進這兩條線。到現在市場好越來越清晰,跨年行情也在我們的預測中,剛才我說了會從虎年跨到兔年,機構和外資都在不斷的買,您又有什么擔心呢?