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今天市場(chǎng)整體保持橫盤震蕩，午后中小創(chuàng)指數(shù)逐漸走好帶動(dòng)整體盤面回穩(wěn)，但成交量能有所萎縮始終是行情一大隱患。創(chuàng)業(yè)板走勢(shì)較為穩(wěn)健依然符合我們預(yù)期的創(chuàng)業(yè)板補(bǔ)漲行情，但在整體聯(lián)動(dòng)效應(yīng)上相對(duì)偏低，主要還是由于權(quán)重類藍(lán)籌走勢(shì)較強(qiáng)帶動(dòng)指數(shù)上漲。目前來看市場(chǎng)繼續(xù)保持區(qū)間震蕩的結(jié)構(gòu)性行情，我們繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
盤面上，兩市板塊個(gè)股強(qiáng)弱分化愈發(fā)明顯，隨著傳統(tǒng)消費(fèi)白馬逐漸企穩(wěn)走好，市場(chǎng)上漲邏輯重新回歸價(jià)值投資導(dǎo)向，而傳統(tǒng)周期性品種有色資源、石油化工等基本進(jìn)入調(diào)整階段，金融權(quán)重更是持續(xù)走低壓制盤面。與此相對(duì)的則是電池系列、新能源產(chǎn)業(yè)、科技半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)逐漸活躍進(jìn)入兩極分化狀態(tài)，機(jī)構(gòu)重倉(cāng)型的大家伙開始主導(dǎo)整體行情節(jié)奏。
對(duì)于市場(chǎng)這種集中抱團(tuán)優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)和行業(yè)龍頭的現(xiàn)象，我們認(rèn)為這將成為開啟新時(shí)代政策下成熟市場(chǎng)的開端。北向資金今天從早間小幅流出到收盤重新流入，基本主導(dǎo)了全天行情的運(yùn)行節(jié)奏，A股運(yùn)行有點(diǎn)看外資臉色行事的意思。但實(shí)際上，這只是在特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)縮量背景下沒有辦法的事情，整體縮量交投慘淡，個(gè)股稍有風(fēng)吹草動(dòng)即猶如驚弓之鳥倉(cāng)皇逃竄。然而，真正的大市值優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌并未改變中長(zhǎng)期的運(yùn)行趨勢(shì)。
因此，個(gè)人認(rèn)為我們還是還是保持主線倉(cāng)位配置，重點(diǎn)關(guān)注科技半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)，內(nèi)需消費(fèi)等主要方向。尋找調(diào)整充分低位盤整的科技主線低吸機(jī)會(huì)，和新一輪醫(yī)藥白馬的反彈機(jī)會(huì)，把握結(jié)構(gòu)性個(gè)股行情，優(yōu)化手中倉(cāng)位配置，控制主線熱點(diǎn)倉(cāng)位配比。
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