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隨風(fēng)潛入夜，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲
雖然市場(chǎng)處于震蕩過(guò)程中，但從流動(dòng)性的角度來(lái)看并不匱乏。從成交量上來(lái)看屬于正常波動(dòng)的范疇，板塊方面持續(xù)性也在逐步好于之前的時(shí)間。至少有一些板塊能持續(xù)表現(xiàn)一段時(shí)間，這個(gè)就是最近市場(chǎng)比較顯著的變化，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)一些和之前不同的情況時(shí)，大家要適當(dāng)注意，如果說(shuō)7月份以來(lái)行情時(shí)震蕩的話，那么隨著中報(bào)披露逐步進(jìn)入尾聲，機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股也有望結(jié)束，那么市場(chǎng)在沒(méi)有重大利空的前提下，調(diào)整有望結(jié)束，市場(chǎng)恢復(fù)上漲趨勢(shì)，而我們最近和大家談?wù)撟疃嗟木褪峭ㄐ藕湍茉础?/span>
最近我們看到能源中的煤炭連續(xù)兩天出現(xiàn)了上漲。對(duì)于這個(gè)板塊我們最早在3月份的時(shí)候就和大家提到過(guò)，而他本身在我國(guó)的能源體系中暫時(shí)是不可替代，因此后期還會(huì)有不斷表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。但這里我們先提一下的就是，關(guān)于能源這條線未來(lái)的方式有望呈現(xiàn)蹺蹺板，也就是新能源和石化能源都有反復(fù)的機(jī)會(huì)，但未來(lái)新能源有望到達(dá)一個(gè)前所未有的高度，尤其是在能源革命下，新能源配套的風(fēng)光儲(chǔ)多個(gè)場(chǎng)景裝機(jī)量快速提升，未來(lái)具有廣闊的成長(zhǎng)空間。但操作時(shí)還是要注意低吸為主。可能有朋友會(huì)問(wèn)，昨天提到煤炭板塊的見(jiàn)頂時(shí)間是2024年，為什么是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)？因?yàn)槊禾堪鍓K和M2數(shù)據(jù)的頂點(diǎn)是有關(guān)聯(lián)性的，一般是M2階段性見(jiàn)頂后的兩年就是煤炭板塊的見(jiàn)頂時(shí)間。另外石油產(chǎn)業(yè)鏈上大家適當(dāng)看下油服這個(gè)線索，目前從鏈條傳導(dǎo)上看，這塊的景氣度在提升。比如今天早盤(pán)我們和大家分享的杰瑞股份（非推薦）就是屬于這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
還有一個(gè)就是咱們最近反復(fù)提到的通信類板塊。這個(gè)板塊是最近少有的被機(jī)構(gòu)連續(xù)四周增倉(cāng)的板塊，今天我們看到半導(dǎo)體板塊探底回升。我們之所以對(duì)于服務(wù)類經(jīng)濟(jì)板塊重視，是因?yàn)樗且粋€(gè)重要的樞紐，肩負(fù)著從第一到第三產(chǎn)業(yè)的社會(huì)資源以及財(cái)富的二次分配，而整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜夭豢缮俚臉蛄骸Ａ硗猓鲁跤“l(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，鼓勵(lì)電信企業(yè)、信息服務(wù)企業(yè)和工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)合作，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，統(tǒng)籌共享低碳信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和工業(yè)大數(shù)據(jù)資源，為生產(chǎn)流程再造、跨行業(yè)耦合、跨區(qū)域協(xié)同、跨領(lǐng)域配給等提供數(shù)據(jù)支撐。這也是為什么我們?nèi)绱酥匾曂ㄐ蓬惏鍓K的原因。我們現(xiàn)在和大家談?wù)摰倪@些都是站在中長(zhǎng)線的基礎(chǔ)上，如果您要求這類品種有持續(xù)的暴發(fā)力還是有些難度的。還有就是，目前我所知道的一些量化機(jī)構(gòu)也是低頻交易的模式。
另外有個(gè)板塊我們還是要提醒大家適當(dāng)注意，就是人工智能這個(gè)方向。雖然從產(chǎn)業(yè)投資的角度這個(gè)板塊目前的上漲可能也只是冰山一角，但短線的回撤風(fēng)險(xiǎn)也是需要注意的，老張最早和大家分享這個(gè)的時(shí)候是臨近五一的時(shí)候，當(dāng)時(shí)是不被市場(chǎng)所看好。而最近我們看到，在節(jié)目中和大家分享的一些品種目前也已經(jīng)升幅巨大，另外8月18日是機(jī)器人大會(huì)。我們之前和大家分享過(guò)這樣的一個(gè)觀點(diǎn)，就是當(dāng)市場(chǎng)中大多數(shù)人都知道的時(shí)候也是我們考慮階段性逐步兌現(xiàn)利潤(rùn)的時(shí)候。等他有個(gè)像樣的調(diào)整后，主升行情別錯(cuò)過(guò)就行。
總之，我們目前暫時(shí)關(guān)注的點(diǎn)暫時(shí)在能源和通信產(chǎn)業(yè)鏈上。當(dāng)然邏輯是否正確需要行業(yè)來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證，既然市場(chǎng)已經(jīng)逐步恢復(fù)，那么做好產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)投資是符合超級(jí)周期的，另外方式上做好中線波段，穩(wěn)健前行，風(fēng)自來(lái)，花自開(kāi)。
