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小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。
先和大家分享一組數據，7月份北上資金月內凈流出額高達183.45億元，凈流出金額創2020年10月以來的次高水平，同時也是近22個月以來第2次呈凈流出狀態，上一次是出現在今年3月份。截至7月27日早盤，北上資金依然呈現凈流出狀態。我們說最近市場震蕩的主要原因一個是資金方面，還有一個就是政策上不明確。但資金流出后必然還會流入，這個是符合能量守恒定律的。另外從目前市場運行上看，前期高低切換的市場節奏，如果市場沒有重大的利空的話，那么有望進入結束階段，目前一些板塊已經表現出了良好的持續性。后期一旦市場上行趨勢恢復，那么這些板塊有望形成新的熱點。當然這個新的熱點也有短線、中線和長線的區別。短線方面我們根據數據統計發現，當北上資金流出超過100億后有還是有一些品種能表現出較好的上漲概率，比如我們曾經和大家提到到短線熱點中部分消費類的品種。
之所以說消費是短線，邏輯在于他的總需求和總供給是守恒。只不過一些事件導致供應鏈出現了噪音，這種噪音會通過時間自我修復，而這里有個比較關鍵的數據個人認為是失業率。簡單來說一個人代表的是一個家庭，如果家庭收入減少的話，那么他的消費必然減少，目前只能寄希望于消費中的一些剛需類品種，比如食品類。這里說的食品的邏輯是人們必須消費，從而對于相關上升公司帶來穩定的現金流。和我們之前提到的糧食危機的是兩個意思，如果您投資初衷是糧食危機的話，那么上面短線的邏輯是不適合的。另外如果穩增長的政策沒有改變的話，接下來基建類品種還會有表現機會，這些都是對于原有熱點的延伸，那么經過切換后還會有什么新的熱點嗎？個人認為還是之前和大家提到的三大主線，也就是人工智能、通信和能源。
我們和大家提到的新熱點，更多是站在長線邏輯的基礎上，比如最近數字經濟的政策和消息逐步有了熱度，但不知道大家是否思考過數字經濟如何才能實現，或者說數字經濟的基礎在于什么，無論是數據中心也好，還是東數西算也罷都離不開的是通信，如果沒有通信，數據如何傳輸，如何處理，如何應用。因此個人認為如果8月份數字經濟這個板塊啟動的話，通信類品種也會有所表現，到時會有新名詞。另外還有一個觀點，個人認為通信是包括數字經濟的。數字經濟屬于服務業，具體來說是通信服務業。不知大家是否認同。
另外，我們還得說下人工智能（人工智能按行業指數走的話，我們觀察的指數是工業機械），這個板塊未來走勢可能會比較反復，但長線看好的邏輯不發生變化。為什么？比如目前的極端天氣，未來我們很多工作都是要看AI的，未來很多的行業會被人工智能所替代，這是大勢所趨，而最近這個板塊已經表現出較好的持續性，因此后期如果市場趨勢恢復的話，這個板塊可能有機會，目前這個板塊還沒有進入主升浪，因此后期如果能有次調整，待期調整結束后，個人認為是個不錯的機會。
還有就是能源。現代社會離不開能源，尤其是在新能源替代之路上，這個周期肯比我們想象的會更加長久。根據相關機構數據統計，預計到2045年新老能源才能實現部分替代，而能源也是一個比較大的產業鏈，包括能源類運輸企業。
以上就是對于未來熱點的看法，觀點是否正確，供市場來驗證。其實某個板塊之所以能被稱為熱點，不是因為他的短線暴發力有多強，而在于他的持久性，或許這是人們鐘愛千里馬的原因吧，而短線上過分的追漲殺跌弄不好就成股市中的炮灰了，不知您是否認同。
（以上觀點，僅供參考，據此操作，風險請自擔）
