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今日大盤全天震蕩走高，創業板指領漲，上證指數重新站上3400點。盤面上，豬肉板塊全天大漲，相關股票午后掀漲停潮。醫藥股走強，猴痘概念、CRO等方向大漲。賽道股午后活躍，光伏、儲能、鋰礦等板塊內個股走強，通威股份漲停創歷史新高。下跌方面，芯片股集體調整，多股跌超5%?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額11304億，較上個交易日放量791億。截止收盤，滬指漲0.53%，深成指漲1.29%，創業板指漲1.9%。北向資金全天凈買入45.01億元；其中滬股通凈買入15.43億元，深股通凈買入29.58億元。
消息面上，上市公司半年度業績進入密集披露期。由于二季度實體經濟受疫情擾動，不少行業盈利或面臨壓力。A股反彈至當前階段，需更重視景氣與估值的匹配度。當前關注受益國家政策重點扶持的新興產業，如新能源產業鏈、軍工，以及受益國內疫情邊際好轉的部分消費品，如食飲、醫藥。經歷了兩個月的超跌反彈，一些漲幅較大的行業需要業績確認來強化上漲動力。市場大概率整體不存在殺業績的風險，但半年報低于預期的行業仍然面臨回落的壓力。新能源相關行業的業績增長確定性較高，上游鋰礦、新材料處于業績釋放階段，中游設備、機械以及智能駕駛業績改善預期較強。整體來看，這個階段的特征是基本面邊際改善，寬松加碼金融市場流動性持續改善，風險偏好從極端低位修復。就目前而言，基本面修復仍在持續，穩增長政策仍有發力空間，市場短期或許仍然存在向上慣性。但展望未來，我們需要關注后續填坑回升是否趨緩以及金融市場流動性的邊際變化，從結構上看，中報預告季開始展開，因為中報業績有較強分化，市場表現也將進一步聚焦中報高增長或者超預期品種。
操作上，從整個市場的運行狀況來看，目前數著典型的寬幅震蕩過程中，由于前段時間連拉四陽后市場指標偏高，短期震蕩不改中期獨立行情，投資者無需恐慌，震蕩整理之后將向上挑戰年線，年線之下對于一些業績成長俱加，尤其中報大幅預增個股，逢低積極布局，等待再度全線啟動。穩健型投資者繼續關注大金融，進取型投資者逢低繼續布局風、光、電、儲、國防軍工等優質個股，尤其指標日、周調整到位的個股更應成為布局對象，反復波段操作，以中線眼光持有。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
