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大盤全天低開后震蕩走低，創業板指領跌，上證指數失守3400點。盤面上，房地產板塊走強。基建、醫美等板塊有所活躍，但上漲力度有限，整體上今日上漲的板塊較少。下跌方面，近期活躍的汽車等賽道板塊集體調整，多股跌停甚至上演“天地板”。總體上個股跌多漲少，兩市近4000只個股下跌，超50股跌停或跌超10%。滬深兩市今日成交額13162億，較上個交易日放量949億。板塊方面，房地產開發、新型城鎮化、深圳國資改革、醫美概念股等板塊漲幅居前，汽車整車、HJT電池、汽車零部件、稀土永磁等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌1.4%，深成指跌2.2%，創業板指跌2.53%。北向資金全天凈賣出16.83億元；其中滬股通凈買入0.01億元，深股通凈賣出16.84億元。
消息面上，28日，首批跟蹤中證上海環交所碳中和指數的8只碳中和ETF獲批。該指數從滬深市場選取100只業務涉及清潔能源、儲能等深度低碳領域，以及高碳排放行業中減排潛力較大的個股作為指數樣本。新能源領域的技術進步層出不窮。下半年重點關注“降本”和“提效”路線下的6大新產業趨勢：其一，車身一體化壓鑄，推動全鋁車身普及；其二，電池系統集成化，寧德時代的新一代麒麟電池將電芯控溫時間縮短至原來的一半；其三，快充技術進步，碳納米管搭配硅基負極進一步優化電池性能；其四，光伏光電轉換效率提升，異質結和TOPCon；其五，硅片薄片化和切割細線化；其六，風機大型化，葉片直徑增加，輪轂高度提升。整體來看，第九版防控方案對疫情相關風險人員的隔離管控時限和方式進行了優化。從產業景氣角度隨疫情管控放松，相比整體經濟需求服務業復蘇展現出相對彈性。地產已出現結構性弱復蘇，30大中城市商品房銷售面積同比近期回暖明顯；新興產業需求維持極強韌性，尤其仍處于產業上行周期的新能源板塊需求再超預期。從企業盈利角度：大宗商品見頂回落，經濟需求回升仍在途中，中下游行業盈利有望改善。隨著多數板塊景氣回暖趨勢已得到驗證，后續在板塊選擇上建議更加重視景氣彈性，聚焦新能源賽道回調后帶來的優質個股低吸機會。
操作上，市場有明顯的回調修復指標再度攻擊年限的要求，所以今日調整為正常市場波動，調整之后，市場有能力再度向上挑戰年線。而在近段時間政策面進一步向好，7月4號外資可通過ETF進入到A股市場當中，將帶來增量6000億資金，同時養老金直接入市都構成中長期資金進場。由于近一個月外資瘋狂掃貨，超千億抄底跡象明顯，短期震蕩整理后，市場仍將恢復震蕩盤升趨勢，投資者可借市場急挫過程中對指標調整到位優質個股逢低布局。穩健型投資者繼續關注大金融，進取型投資者繼續逢低布局風、光、電、儲、國防軍工、科技龍頭等，耐心等待市場再度上行。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
