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馬上就要進(jìn)入三季度市場(chǎng)交易周期了。最近看多聲音確實(shí)在逐步增強(qiáng)，而且今天市場(chǎng)明顯看到有抄底資金在搶籌，所以大家都在期盼市場(chǎng)能久旱逢甘露。經(jīng)過整個(gè)6月人民幣匯率的波動(dòng)，A股市場(chǎng)向下震蕩調(diào)整與分化，7月能否迎來一次強(qiáng)勁反擊。
整體看，7月的市場(chǎng)到底有沒有反擊條件，我認(rèn)為這個(gè)條件完全具備。因?yàn)楝F(xiàn)在人民幣匯率波動(dòng)已出現(xiàn)了極致下滑，隨時(shí)隨地都有可能在7.3這個(gè)位置展開反攻。
一旦這樣的話，我們認(rèn)為A股也會(huì)借勢(shì)形成快速反彈。大家說如果有反彈出現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)該抄哪些品種？我覺得大家還應(yīng)高度的關(guān)注國資改革的并購與重組。國資改革并購和重組中，會(huì)有央企和地方國企一些龍頭股出現(xiàn)在領(lǐng)漲行列中。
對(duì)于中字頭的股票來講，目前雖然在上半年有50%的上漲，但接下來的估值空間我認(rèn)為還有一定的樂觀預(yù)期。
所以大家對(duì)于中特估概念，尤其是調(diào)整后的中特股概念，可以繼續(xù)進(jìn)行底部建倉。
你看今天有很多中船系股票已提前進(jìn)行布局，像昆船智能今天就出現(xiàn)了20%的上漲，明顯可以看到中特估概念從超級(jí)大盤向大盤和中盤，也就是說從原來上千億近萬億龍頭開始向百億或千億左右的個(gè)股轉(zhuǎn)移。
我們想整個(gè)央企和國企2000家上市公司，在這樣一次大的并購和重組浪潮面前，一定會(huì)有所動(dòng)作，我們不要考慮2000家都會(huì)上漲的局面，其中如果有30%大概五六百家可能會(huì)成為市場(chǎng)中表現(xiàn)不錯(cuò)的標(biāo)的。
大家說中特估估值體系重構(gòu)，究竟拿什么進(jìn)行重構(gòu)？我認(rèn)為這次大家要特別關(guān)注國家對(duì)央企和國企給出了一個(gè)比較好的估值重構(gòu)政策，就是國企央企+數(shù)字轉(zhuǎn)型+智能化轉(zhuǎn)型。
我想在并購中，大家特別關(guān)注政策，現(xiàn)在各省市并購基金都已快速下達(dá)了，如果央企和地方國企迅速形成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這是重大商機(jī)。
因?yàn)榇蠹抑罃?shù)字化轉(zhuǎn)型后，它的創(chuàng)新空間和估值想象空間實(shí)際上是同步進(jìn)行的，只有了估值想象空間，可能市場(chǎng)資金提前來炒作預(yù)期。
今天我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這部分資金主要向軍工行業(yè)、能源電力行業(yè)、通訊行業(yè)，還有基礎(chǔ)建材行業(yè)已開始進(jìn)行大面積掃貨了，大家也要在這其中尋找一些有可能釋放重大重組價(jià)值的投資標(biāo)的。
今天我們發(fā)現(xiàn)很多這方面的股票都已出現(xiàn)了快速上漲，也許接下來大家會(huì)看到一些新的重組價(jià)值標(biāo)的又會(huì)形成下半年一條主線，起碼在三季度會(huì)給投資人帶來一定投資機(jī)遇。
既然如此，大家抓緊時(shí)間研究一下，到底我們?cè)撊绾卧谛袠I(yè)賽道中尋找一些率先并購的上市標(biāo)的，這些標(biāo)的從目前市場(chǎng)技術(shù)觀察，基本上底部都已有相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間形成企穩(wěn)狀態(tài)。當(dāng)然最好的是我們?nèi)プツ切┮呀?jīng)形成圓弧底，并已開始啟動(dòng)，進(jìn)入上升通道的股票，就這兩天你會(huì)發(fā)現(xiàn)有一些股票是非常抗跌，而且逆勢(shì)而上了，這些股票我想都是我們?cè)谌径鹊闹匾顿Y標(biāo)的。
