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繼昨天市場放量反彈后，今天A股再次在“中字頭”帶領(lǐng)下強(qiáng)攻。所以我們周三的判斷，通過周四、周五兩日反彈得到有效印證。為什么今天“中字頭”股票會出現(xiàn)反彈？我覺得有兩個非常重要的消息要關(guān)注。
一、國資委和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)聲，促進(jìn)國企快速并購和重組，這說明目前國企改革正在如火如荼進(jìn)行中。在前期跨年行情中，好多“中字頭”股票漲幅都接近50%，甚至像中國移動已經(jīng)接近100%上漲。也就是說，國企改革的一些企業(yè)，在這一輪跨年行情中已經(jīng)走出價值發(fā)現(xiàn)的第一波上漲，第一波結(jié)束后，我想將會從價值發(fā)現(xiàn)向價值創(chuàng)造轉(zhuǎn)換，怎么才能讓國企煥發(fā)生機(jī)和活力？
在國資委和證監(jiān)會共同表態(tài)中，我們能感覺到未來國企信息化和智能化轉(zhuǎn)換是實(shí)現(xiàn)國企價值創(chuàng)造的重要一步。
所以今天證監(jiān)會主席也發(fā)表講話，要為未來居民資產(chǎn)配置創(chuàng)造更加和諧的環(huán)境和生態(tài)。另一方面也表達(dá)了，未來將會通過資本市場為國企并購和重組形成有效的融資環(huán)境。實(shí)際上這是一個一舉多得的政策，既讓國企通過二級市場直接融資，拿到創(chuàng)新科技發(fā)展動能資金，同時國企發(fā)揮創(chuàng)造性價值后，估值必會進(jìn)一步提升。
也就是說，現(xiàn)有股價還會向上反彈。
對于投資人來講，投資國有上市公司，尤其是并購和重組價值后具有創(chuàng)新價值的國企，將能獲得改革紅利的重要投資周期。也就是說，當(dāng)下A股反彈，借助資金力量、政策利好刺激，反彈從3200點(diǎn)附近將會形成較強(qiáng)的拉動力。
這也是我們在中期市場機(jī)會中所說的，市場在經(jīng)歷“五窮六絕”后，必將會在三季度迎來進(jìn)一步反攻的機(jī)會。
除了“中字頭”引導(dǎo)的中特沽值得高度關(guān)注外，今天人工智能依然表現(xiàn)得非常火爆。比爾.蓋茨今天已到北京，這是什么信號呢？說明未來人工智能領(lǐng)域，將會掀起更加強(qiáng)勁的投資浪潮。在中國人工智能賽道中，我們看到一些龍頭企業(yè)正在形成強(qiáng)勁的技術(shù)先導(dǎo)力量，所以數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念是今年全年我們重點(diǎn)布局的優(yōu)質(zhì)賽道。
眼下我認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念，尤其是人工智能賽道，值得大家進(jìn)一步關(guān)注。
在此輪行情開始反彈時，我還給大家布局了一個新賽道，就是核心資產(chǎn)。昨天部分核心資產(chǎn)股，像寧德時代、貴州茅臺、東方財富等出現(xiàn)了底部增量資金介入。
今天中特股概念表現(xiàn)更為強(qiáng)勢一些，但我認(rèn)為接下來市場如果有反攻動能的話，上述三條主線：中特沽、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、核心資產(chǎn)，恐怕將成為我們在三季度交易中，需要反復(fù)配置和把握的主題機(jī)會。
總而言之，機(jī)不可失。
既然市場已經(jīng)在政策和資金相互作用下，出現(xiàn)明顯的反彈跡象，大家接下來一周，要按照三主線布局，快速切入一些走出底部形態(tài)，進(jìn)入反彈狀態(tài)的標(biāo)的。
