收藏
今日上證下跌0.16%，指數(shù)收在3533，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.82%，指數(shù)收在3402；北向資金全天凈買(mǎi)入33.82億元，其中滬股通凈買(mǎi)入5.36億元，深股通凈買(mǎi)入28.46億元；滬深兩市全天成交額達(dá)11580億元，相比上一個(gè)交易日量能略微增加；北交所上市首日，新老個(gè)股走勢(shì)分化，N同心一度漲超500%，而有近60家北交所個(gè)股下跌，三市個(gè)股漲多跌少，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)一般。
北交所上市首日，新股首秀集體大漲迎來(lái)了開(kāi)門(mén)紅；反觀滬深兩市走勢(shì)非常弱，但是也是預(yù)期內(nèi)的，從今天北交所股票的表現(xiàn)來(lái)看，炒的太兇了，一下子把空間都透支了。主板方面，汽車(chē)零部件板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，元宇宙逆市走強(qiáng)，元宇宙到現(xiàn)在都沒(méi)有出現(xiàn)回調(diào)，板塊指數(shù)連續(xù)大漲；鋰電、光伏、風(fēng)電三大主賽道全線(xiàn)下跌，化工板塊領(lǐng)跌，另外還有農(nóng)業(yè)和北交所概念跌幅也較大。
在今天主流賽道殺跌后，市場(chǎng)資金開(kāi)始繼續(xù)抱團(tuán)超跌方向，醫(yī)藥和景點(diǎn)旅游、游戲板塊上漲，資金又回到了防守的風(fēng)格。從之前每日成交額動(dòng)輒2500億的鋰電池、光伏板塊，到后面的600億綠電、風(fēng)電趨勢(shì)延續(xù)，再到當(dāng)下400億左右的元宇宙題材炒作以及汽車(chē)零部件板塊，市場(chǎng)已經(jīng)印證了之前筆者所提的風(fēng)格變化，當(dāng)前更加需要關(guān)注的是超跌方向或是補(bǔ)漲系，主要還是小盤(pán)股的機(jī)會(huì)。
四季度的一些方向梳理：具體配置上，建議收縮周期板塊配置，高估值高景氣的高端制造板塊分母端也有一定壓力，但中長(zhǎng)期景氣度仍存。
壓制新能源車(chē)成本的大宗商品有見(jiàn)頂?shù)囊馑迹履茉窜?chē)方向的利潤(rùn)會(huì)得到修復(fù)。缺芯導(dǎo)致的產(chǎn)能問(wèn)題會(huì)逐步緩解，產(chǎn)量也會(huì)上升。特斯拉歐洲工廠已竣工即將投產(chǎn)，產(chǎn)能50萬(wàn)每年，而特斯拉的供應(yīng)鏈大部分在我國(guó)。投資者可以適當(dāng)關(guān)注汽車(chē)零配件板塊的機(jī)會(huì)。
11月份，我們建議把重心還是放在個(gè)股上，繼續(xù)輕指數(shù)，重個(gè)股的策略，針對(duì)低估值方向做配置。目前A股已經(jīng)臨近結(jié)束三季報(bào)行情披露期，業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)充分釋放，可重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)業(yè)績(jī)超預(yù)期而上半年股價(jià)表現(xiàn)平淡跌幅過(guò)大的績(jī)優(yōu)股，機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)于高位板塊和個(gè)股出現(xiàn)拋售，短期內(nèi)一定要規(guī)避。
建議關(guān)注的投資機(jī)會(huì)：科技、醫(yī)藥、新能源、軍工、證券等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
